Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Anlagepolitik
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,23 % | – |
| 3 Jahre | 37,28 % | 11,13 % |
| 5 Jahre | 17,67 % | 3,31 % |
| 10 Jahre | 69,04 % | 5,39 % |
| seit Auflegung | 167,05 % | 4,64 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,59 % | -4,88 % | 1,07 | -10,98 % | 155 Tage |
| 5 Jahre | 7,99 % | -5,27 % | 0,15 | -18,26 % | 726 Tage |
| 10 Jahre | 7,68 % | -5,02 % | 0,58 | -19,15 % | – |
| seit Auflegung | 7,79 % | -5,07 % | 0,45 | -31,30 % | 1.472 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Nvidia Corp. | 2,96 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,23 % | |
| Apple Inc. | 2,20 % | |
| Microsoft Corp. | 2,20 % | |
| IBRD | 1,59 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,38 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,36 % | |
| KFW | 1,17 % | |
| Broadcom Inc. | 1,16 % | |
| European Invest.Bank | 1,15 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| EUR | 52,54 % | |
| USD | 28,65 % | |
| CAD | 3,35 % | |
| JPY | 3,25 % | |
| KRW | 2,44 % | |
| TWD | 2,34 % | |
| HKD | 1,85 % | |
| AUD | 1,64 % | |
| CHF | 1,18 % | |
| INR | 1,03 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0208341536 |
|---|---|
| WKN | A0DQU1 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 07.03.2005 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.09.2026) | 1,50 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 2,83 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (27.10.2026) | 200,29 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |