Warburg Value Fund A

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlage…
Weiter

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 15,09 % –
3 Jahre 64,44 % 18,01 %
5 Jahre 59,01 % 9,71 %
10 Jahre 116,72 % 8,04 %
seit Auflegung 525,17 % 8,75 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 10,64 % -6,76 % 1,40 -13,35 % 85 Tage
5 Jahre 12,12 % -7,90 % 0,60 -16,20 % 339 Tage
10 Jahre 16,64 % -11,12 % 0,43 -45,02 % –
seit Auflegung 16,16 % -10,60 % 0,47 -50,12 % 408 Tage

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)

Ayala Corp. 1,66 %
Persimmon 1,58 %
WPP PLC 1,57 %
Keller Group 1,56 %
Vodafone Group PLC 1,56 %
Cresud 1,55 %
Rengo Co Ltd Ord Npv 1,53 %
Ultrapar Participacoes 1,53 %
China Cosco 1,52 %
Dormakaba Holding Ag 1,52 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)

Weitere Anteile 44,03 %
Japan 16,94 %
Schweiz 8,33 %
Vereinigtes Königreich 7,77 %
Frankreich 7,75 %
USA 7,68 %
Italien 7,50 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)

Industrie 33,38 %
Konsumgüter 18,88 %
Rohstoffe 13,66 %
Informationstechnologie 12,23 %
Energie 9,70 %
Versorger 5,00 %
Immobilien 3,90 %
Finanzen 2,82 %
Weitere Anteile 0,43 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)

EUR 31,36 %
Weitere Anteile 21,81 %
JPY 16,97 %
USD 10,94 %
CHF 6,97 %
GBP 6,21 %
BRL 5,74 %

Stammdaten

ISIN LU0208289198
WKN A0DN29
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 23.12.2004
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2026) 2,07 %
Performance-Fee 10,00 %
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager –
Fondsvolumen (30.09.2026) 122,70 Mio. EUR
Rücknahmepreis (28.10.2026) 625,17 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 6

Dokumente