Amundi Funds Latin America Equity - A USD (C)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Genauer gesagt liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index aktiv verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 12,02 % | – |
| 3 Jahre | 32,21 % | 9,75 % |
| 5 Jahre | 85,09 % | 13,10 % |
| 10 Jahre | 82,23 % | 6,18 % |
| seit Auflegung | 1.063,17 % | 9,21 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 22,27 % | -14,40 % | 0,43 | -26,75 % | 237 Tage |
| 5 Jahre | 22,79 % | -14,73 % | 0,45 | -29,66 % | 335 Tage |
| 10 Jahre | 25,80 % | -16,82 % | 0,21 | -53,36 % | – |
| seit Auflegung | 28,55 % | -19,39 % | – | -67,73 % | 2.136 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Petroleo Brasileiro S.A. | 9,72 % | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 6,49 % | |
| Banco Bradesco | 4,67 % | |
| Grupo Financiero Banorte SAB | 4,62 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 4,52 % | |
| Itau Unibanco Holding SA | 3,94 % | |
| Embraer SA | 3,76 % | |
| Credicorp | 3,45 % | |
| Itausa Investimentos Itau SA | 2,90 % | |
| CIA Saneamento Basico | 2,81 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Brasilien | 65,20 % | |
| Mexiko | 25,19 % | |
| Chile | 3,59 % | |
| Peru | 3,57 % | |
| Weitere Anteile | 1,28 % | |
| Kolumbien | 1,17 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Finanzwesen | 32,59 % | |
| Grundstoffe | 16,14 % | |
| Energie | 12,20 % | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 9,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,34 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8,14 % | |
| Weitere Anteile | 7,85 % | |
| Immobilien | 2,52 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,19 % | |
| IT | 0,53 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0201575346 |
|---|---|
| WKN | A0DNS3 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Lateinamerika |
| Auflagedatum | 21.02.1994 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.05.2026) | 2,08 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 606,42 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (03.11.2026) | 719,07 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |