Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,01 % | – |
| 3 Jahre | 12,21 % | 3,91 % |
| 5 Jahre | -2,08 % | -0,42 % |
| 10 Jahre | -11,89 % | -1,26 % |
| seit Auflegung | 17,14 % | 0,69 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,13 % | -3,29 % | 0,23 | -5,37 % | – |
| 5 Jahre | 5,63 % | -3,70 % | -0,45 | -18,18 % | 1.190 Tage |
| 10 Jahre | 5,07 % | -3,47 % | -0,42 | -29,68 % | – |
| seit Auflegung | 4,64 % | -3,07 % | -0,10 | -30,55 % | – |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| TBILL 10-Dec-2026 | 7,96 % | |
| TBILL 03-Dec-2026 | 6,02 % | |
| KTB 4.25 10-Jun-2036 | 5,22 % | |
| TBILL 24-Nov-2026 | 4,80 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 | 4,28 % | |
| TBILL 17-Dec-2026 | 4,16 % | |
| MBONO 8 21-Feb-2036 | 3,78 % | |
| INDOGB 6.5 15-Apr-2036 | 3,06 % | |
| COLTES 13.25 09-Feb-2033 | 2,68 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2037 | 2,61 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2026)
| AA | 28,17 % | |
| BB | 24,35 % | |
| BBB | 21,72 % | |
| B | 13,84 % | |
| A | 8,71 % | |
| AAA | 2,53 % | |
| Not Rated | 0,68 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Brasilien | 9,65 % | |
| Kolumbien | 6,67 % | |
| Mexiko | 6,08 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,22 % | |
| Indien | 5,18 % | |
| Nigeria | 5,06 % | |
| Ägypten | 4,85 % | |
| Südafrika | 4,15 % | |
| Ungarn | 3,92 % | |
| Indonesien | 3,06 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| USD | 51,44 % | |
| BRL | 7,20 % | |
| INR | 4,67 % | |
| NGN | 4,67 % | |
| EGP | 4,47 % | |
| KRW | 3,69 % | |
| CLP | 2,59 % | |
| COP | 2,52 % | |
| ZAR | 2,42 % | |
| MYR | 2,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0177222121 |
|---|---|
| WKN | 256778 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.08.2026) | 2,39 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 1,27 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (28.10.2026) | 23,43 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |