Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,19 % | – |
| 3 Jahre | 10,68 % | 3,44 % |
| 5 Jahre | -4,06 % | -0,82 % |
| 10 Jahre | -7,92 % | -0,82 % |
| seit Auflegung | 19,75 % | 0,80 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,17 % | -3,32 % | 0,11 | -6,12 % | 72 Tage |
| 5 Jahre | 5,53 % | -3,64 % | -0,48 | -21,58 % | – |
| 10 Jahre | 5,19 % | -3,55 % | -0,33 | -29,68 % | – |
| seit Auflegung | 4,63 % | -3,07 % | -0,08 | -30,55 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| TBILL 02-Jun-2026 | 7,98 % | |
| TBILL 04-Jun-2026 | 6,38 % | |
| TBILL 25-Jun-2026 | 4,38 % | |
| TBILL 11-Jun-2026 | 4,22 % | |
| HGB 7 24-Oct-2035 | 3,87 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 | 3,44 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 2,91 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 | 2,83 % | |
| MBONO 7.75 23-Nov-2034 | 2,82 % | |
| TBILL 23-Jul-2026 | 2,38 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2026)
| BB | 29,42 % | |
| AA | 27,37 % | |
| BBB | 18,48 % | |
| B | 13,36 % | |
| A | 6,03 % | |
| AAA | 3,01 % | |
| CCC | 2,33 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Brasilien | 10,70 % | |
| Mexiko | 6,70 % | |
| Südafrika | 6,63 % | |
| Kolumbien | 6,53 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,07 % | |
| Malaysia | 5,76 % | |
| Ungarn | 4,94 % | |
| Nigeria | 4,48 % | |
| Polen | 4,46 % | |
| Ägypten | 4,44 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Weitere Anteile | 99,03 % | |
| Immobilienentwicklung | 0,97 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| USD | 31,00 % | |
| BRL | 10,26 % | |
| MXN | 6,52 % | |
| COP | 6,42 % | |
| ZAR | 6,18 % | |
| KRW | 6,07 % | |
| MYR | 5,76 % | |
| HUF | 4,94 % | |
| PLN | 4,02 % | |
| NGN | 2,84 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0177222121 |
|---|---|
| WKN | 256778 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.03.2026) | 2,40 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 1,25 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (24.06.2026) | 23,95 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |