Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,16 % | – |
| 3 Jahre | 13,16 % | 4,20 % |
| 5 Jahre | -2,49 % | -0,50 % |
| 10 Jahre | -9,72 % | -1,02 % |
| seit Auflegung | 19,71 % | 0,79 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,08 % | -3,25 % | 0,28 | -5,37 % | – |
| 5 Jahre | 5,59 % | -3,68 % | -0,45 | -20,12 % | 1.210 Tage |
| 10 Jahre | 5,04 % | -3,45 % | -0,36 | -29,68 % | – |
| seit Auflegung | 4,63 % | -3,07 % | -0,08 | -30,55 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| KTB 4.25 10-Jun-2036 | 4,13 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 4,12 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 | 4,08 % | |
| TBILL 03-Sep-2026 | 3,58 % | |
| TBILL 22-Oct-2026 | 3,09 % | |
| TBILL 05-Nov-2026 | 2,88 % | |
| COLTES 13.25 09-Feb-2033 | 2,72 % | |
| HGB 7 24-Oct-2035 | 2,51 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2037 | 2,47 % | |
| INDOGB 6.5 15-Apr-2036 | 2,24 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2026)
| BB | 31,87 % | |
| BBB | 24,98 % | |
| AA | 18,18 % | |
| B | 15,39 % | |
| A | 6,25 % | |
| AAA | 2,51 % | |
| Not Rated | 0,59 % | |
| Weitere Anteile | 0,23 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Brasilien | 12,09 % | |
| Kolumbien | 6,77 % | |
| Mexiko | 6,56 % | |
| Südafrika | 6,36 % | |
| Indien | 6,27 % | |
| Malaysia | 5,98 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,85 % | |
| Ägypten | 5,44 % | |
| Nigeria | 4,78 % | |
| Polen | 4,27 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| USD | 25,59 % | |
| BRL | 7,75 % | |
| MYR | 5,98 % | |
| MXN | 5,97 % | |
| KRW | 5,85 % | |
| INR | 5,76 % | |
| ZAR | 4,58 % | |
| EGP | 4,44 % | |
| HUF | 4,01 % | |
| NGN | 3,95 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0177222121 |
|---|---|
| WKN | 256778 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.08.2026) | 2,39 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 1,29 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (18.09.2026) | 23,94 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |