Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,73 % | – |
| 3 Jahre | 13,37 % | 4,27 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | -8,19 % | -0,85 % |
| seit Auflegung | 17,47 % | 0,72 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,42 % | -3,51 % | 0,24 | -6,12 % | 72 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 5,38 % | -3,69 % | -0,28 | -29,68 % | – |
| seit Auflegung | 4,67 % | -3,10 % | -0,09 | -30,55 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| TBILL 16-Apr-2026 | 5,99 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 | 3,91 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 3,59 % | |
| 5% Polen 23/34 10/2034 | 3,13 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 | 2,93 % | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 2,90 % | |
| HGB 7 24-Oct-2035 | 2,89 % | |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 2,75 % | |
| SAGB 8.75 28-Feb-2048 | 2,71 % | |
| TBILL 31-Mar-2026 | 2,70 % |
Top 10 Ratings (Stand: 28.02.2026)
| BB | 26,96 % | |
| BBB | 23,66 % | |
| AA | 17,05 % | |
| A | 12,38 % | |
| B | 11,91 % | |
| CCC | 4,76 % | |
| AAA | 3,15 % | |
| Weitere Anteile | 0,13 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Brasilien | 11,98 % | |
| Mexiko | 10,58 % | |
| Südafrika | 7,80 % | |
| Malaysia | 6,77 % | |
| Ungarn | 5,88 % | |
| Polen | 5,69 % | |
| Ägypten | 4,62 % | |
| Argentinien | 3,86 % | |
| Tschechische Republik | 3,73 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,68 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Weitere Anteile | 96,98 % | |
| Immobilienentwicklung | 3,02 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| USD | 33,20 % | |
| BRL | 11,46 % | |
| MXN | 7,12 % | |
| MYR | 6,77 % | |
| ZAR | 6,35 % | |
| PLN | 5,22 % | |
| EGP | 4,62 % | |
| HUF | 3,89 % | |
| CZK | 3,73 % | |
| KRW | 3,68 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0177222121 |
|---|---|
| WKN | 256778 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.03.2026) | 2,40 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 1,26 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (25.03.2026) | 23,49 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |