Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,64 % | – |
| 3 Jahre | 15,74 % | 4,99 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | -6,24 % | -0,64 % |
| seit Auflegung | 16,59 % | 0,70 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,11 % | -3,26 % | 0,36 | -6,12 % | 72 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 5,24 % | -3,58 % | -0,24 | -29,68 % | – |
| seit Auflegung | 4,58 % | -3,03 % | -0,10 | -30,55 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 4,86 % | |
| TNOTE 4.25 15-May-2035 | 4,78 % | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 | 2,99 % | |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 2,93 % | |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 | 2,59 % | |
| SAGB 8.75 28-Feb-2048 | 2,51 % | |
| SAGB 8.75 31-Jan-2044 | 2,47 % | |
| TBILL 11-Dec-2025 | 2,47 % | |
| 5% Polen 23/34 10/2034 | 2,34 % | |
| IGB 7.18 14-Aug-2033 | 2,13 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2025)
| BBB | 32,32 % | |
| BB | 26,31 % | |
| AA | 14,01 % | |
| A | 13,28 % | |
| B | 8,25 % | |
| AAA | 3,29 % | |
| CCC | 2,54 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Mexiko | 11,20 % | |
| Brasilien | 10,14 % | |
| USA | 9,67 % | |
| Indien | 8,79 % | |
| Südafrika | 7,30 % | |
| Ungarn | 5,22 % | |
| Malaysia | 5,03 % | |
| Chile | 3,62 % | |
| Polen | 3,55 % | |
| Türkei | 3,53 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Weitere Anteile | 90,82 % | |
| Immobilienentwicklung | 9,18 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 34,22 % | |
| BRL | 8,48 % | |
| INR | 7,43 % | |
| ZAR | 7,30 % | |
| MXN | 7,21 % | |
| HUF | 5,07 % | |
| MYR | 5,03 % | |
| CLP | 3,62 % | |
| PLN | 3,55 % | |
| TRY | 3,18 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0177222121 |
|---|---|
| WKN | 256778 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.09.2025) | 2,40 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 1,09 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (21.11.2025) | 23,32 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |