Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,68 % | – |
| 3 Jahre | 13,63 % | 4,35 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | -0,81 % | -0,08 % |
| seit Auflegung | 21,51 % | 0,88 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,98 % | -3,19 % | 0,27 | -6,12 % | 72 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 5,27 % | -3,58 % | -0,13 | -29,68 % | – |
| seit Auflegung | 4,58 % | -3,03 % | -0,06 | -30,55 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| BNTNF 10 01-Jan-2033 | 0,04 % | |
| TBILL 12-Feb-2026 | 0,04 % | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 0,03 % | |
| 5% Polen 23/34 10/2034 | 0,03 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 | 0,03 % | |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 0,03 % | |
| HGB 7 24-Oct-2035 | 0,03 % | |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 0,03 % | |
| SAGB 8.75 31-Jan-2044 | 0,03 % | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 | 0,03 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2025)
| BBB | 28,48 % | |
| BB | 26,10 % | |
| AA | 16,49 % | |
| A | 12,99 % | |
| B | 8,55 % | |
| CCC | 5,01 % | |
| AAA | 2,38 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile | 38,16 % | |
| Brasilien | 11,80 % | |
| Mexiko | 10,92 % | |
| Südafrika | 8,16 % | |
| Malaysia | 6,85 % | |
| Indien | 6,06 % | |
| Ungarn | 5,35 % | |
| Polen | 4,68 % | |
| Tschechische Republik | 4,12 % | |
| Chile | 3,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile | 95,94 % | |
| Immobilienentwicklung | 4,06 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| USD | 22,19 % | |
| BRL | 11,16 % | |
| MXN | 9,26 % | |
| ZAR | 7,64 % | |
| MYR | 6,85 % | |
| INR | 5,65 % | |
| HUF | 5,20 % | |
| PLN | 4,68 % | |
| CZK | 4,12 % | |
| CLP | 3,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0177222121 |
|---|---|
| WKN | 256778 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.12.2025) | 2,40 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 1,11 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (27.01.2026) | 24,30 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |