Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AT
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,26 % | – |
| 3 Jahre | 25,45 % | 7,84 % |
| 5 Jahre | 25,17 % | 4,59 % |
| 10 Jahre | 53,99 % | 4,41 % |
| seit Auflegung | 219,53 % | 4,33 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,33 % | -4,14 % | 0,43 | -9,94 % | 184 Tage |
| 5 Jahre | 6,56 % | -4,36 % | -0,13 | -18,23 % | 1.190 Tage |
| 10 Jahre | 6,58 % | -4,33 % | 0,28 | -18,23 % | – |
| seit Auflegung | 7,86 % | -5,77 % | – | -31,49 % | 1.995 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| Roche Holdings AG | 2,84 % | |
| Novartis AG | 2,29 % | |
| Nestle SA | 2,23 % | |
| ABB Ltd. | 1,61 % | |
| Nvidia Corp. | 1,26 % | |
| UBS Group AG | 1,16 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,15 % | |
| Apple Inc. | 1,15 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 1,15 % | |
| Cie Financière Richemont AG | 1,01 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Nordamerika | 34,80 % | |
| Schweiz | 24,70 % | |
| Europa | 21,20 % | |
| Schwellenländer | 19,10 % | |
| Rest-Welt | 0,20 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| CHF | 69,32 % | |
| USD | 20,19 % | |
| Weitere Anteile | 3,07 % | |
| AUD | 1,38 % | |
| TWD | 1,25 % | |
| EUR | 1,09 % | |
| KRW | 1,08 % | |
| HKD | 1,00 % | |
| GBP | 0,86 % | |
| INR | 0,76 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0161534606 |
|---|---|
| WKN | 216763 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.01.2026) | 1,41 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 933,71 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (08.06.2026) | 262,47 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |