Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AT
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,45 % | – |
| 3 Jahre | 23,99 % | 7,42 % |
| 5 Jahre | 24,57 % | 4,49 % |
| 10 Jahre | 58,49 % | 4,71 % |
| seit Auflegung | 211,02 % | 4,29 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,07 % | -3,99 % | 0,23 | -9,94 % | 184 Tage |
| 5 Jahre | 6,43 % | -4,26 % | -0,10 | -18,23 % | 1.190 Tage |
| 10 Jahre | 6,58 % | -4,32 % | 0,31 | -18,23 % | – |
| seit Auflegung | 7,87 % | -5,78 % | – | -31,49 % | 1.995 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Roche Holdings AG | 2,54 % | |
| Nestle SA | 2,20 % | |
| Novartis AG | 2,03 % | |
| Nvidia Corp. | 1,45 % | |
| UBS Group AG | 1,21 % | |
| Zurich Insurance Group | 1,15 % | |
| Apple Inc. | 1,07 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 1,05 % | |
| Microsoft Corp. | 1,03 % | |
| Cie Financière Richemont AG | 0,94 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| Weitere Anteile | 93,49 % | |
| CHF | 69,37 % | |
| USD | 19,51 % | |
| Weitere Anteile | 8,05 % | |
| EUR | 3,07 % | |
| AUD | 2,40 % | |
| HKD | 1,53 % | |
| INR | 0,90 % | |
| GBP | 0,88 % | |
| KRW | 0,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0161534606 |
|---|---|
| WKN | 216763 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.01.2026) | 1,41 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 866,05 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (06.02.2026) | 255,15 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |