Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AT
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,26 % | – |
| 3 Jahre | 22,72 % | 7,05 % |
| 5 Jahre | 21,63 % | 3,99 % |
| 10 Jahre | 50,09 % | 4,14 % |
| seit Auflegung | 204,37 % | 4,18 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,24 % | -4,11 % | 0,20 | -9,94 % | 184 Tage |
| 5 Jahre | 6,50 % | -4,33 % | -0,23 | -18,23 % | 1.190 Tage |
| 10 Jahre | 6,57 % | -4,32 % | 0,25 | -18,23 % | – |
| seit Auflegung | 7,87 % | -5,78 % | – | -31,49 % | 1.995 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| Roche Holdings AG | 3,24 % | |
| Novartis AG | 2,34 % | |
| Nestle SA | 2,13 % | |
| ABB Ltd. | 1,34 % | |
| Nvidia Corp. | 1,28 % | |
| UBS Group AG | 1,26 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 1,16 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,10 % | |
| Apple Inc. | 1,10 % | |
| Cie Financière Richemont AG | 1,05 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)
| CHF | 68,29 % | |
| USD | 19,83 % | |
| EUR | 1,98 % | |
| AUD | 1,89 % | |
| NOK | 1,48 % | |
| JPY | 1,29 % | |
| HKD | 1,16 % | |
| TWD | 1,00 % | |
| KRW | 0,90 % | |
| INR | 0,66 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0161534606 |
|---|---|
| WKN | 216763 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.01.2026) | 1,41 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 897,22 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (01.04.2026) | 250,13 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |