Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,16 % | – |
| 3 Jahre | 29,63 % | 9,03 % |
| 5 Jahre | 23,65 % | 4,34 % |
| 10 Jahre | 55,89 % | 4,54 % |
| seit Auflegung | 173,82 % | 3,85 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,43 % | -4,14 % | 0,93 | -9,65 % | 157 Tage |
| 5 Jahre | 6,81 % | -4,46 % | 0,35 | -17,17 % | 632 Tage |
| 10 Jahre | 6,81 % | -4,44 % | 0,55 | -19,68 % | – |
| seit Auflegung | 6,77 % | -4,72 % | 0,34 | -24,06 % | 463 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| ASML Holding N.V. | 1,35 % | |
| Nvidia Corp. | 1,19 % | |
| Apple Inc. | 1,14 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,00 % | |
| Microsoft Corp. | 0,69 % | |
| TotalEnergies SE | 0,59 % | |
| SAP SE | 0,55 % | |
| Siemens AG | 0,52 % | |
| Allianz SE | 0,51 % | |
| Banco Santander | 0,51 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Rest-Welt | 48,05 % | |
| OECD | 46,62 % | |
| Schwellenländer | 4,71 % | |
| Schweiz | 0,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2026)
| EUR | 57,41 % | |
| USD | 25,57 % | |
| Weitere Anteile | 5,02 % | |
| JPY | 3,16 % | |
| AUD | 2,43 % | |
| NOK | 1,91 % | |
| CHF | 1,88 % | |
| GBP | 0,97 % | |
| HKD | 0,86 % | |
| INR | 0,79 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0161533624 |
|---|---|
| WKN | 216556 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.01.2026) | 1,43 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 315,44 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (03.06.2026) | 248,27 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |