Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,79 % | – |
| 3 Jahre | 22,77 % | 7,07 % |
| 5 Jahre | 17,31 % | 3,24 % |
| 10 Jahre | 48,09 % | 4,00 % |
| seit Auflegung | 155,90 % | 3,61 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,29 % | -4,08 % | 0,68 | -9,65 % | 157 Tage |
| 5 Jahre | 6,73 % | -4,43 % | 0,21 | -17,17 % | 632 Tage |
| 10 Jahre | 6,78 % | -4,43 % | 0,48 | -19,68 % | – |
| seit Auflegung | 6,77 % | -4,72 % | 0,30 | -24,06 % | 463 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| ASML Holding N.V. | 1,46 % | |
| Nvidia Corp. | 1,32 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,18 % | |
| Apple Inc. | 1,09 % | |
| Microsoft Corp. | 0,78 % | |
| Siemens AG | 0,67 % | |
| Banco Santander | 0,57 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,54 % | |
| SAP SE | 0,54 % | |
| Allianz SE | 0,53 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile | 99,51 % | |
| EUR | 58,65 % | |
| USD | 27,15 % | |
| Weitere Anteile | 4,26 % | |
| JPY | 3,50 % | |
| GBP | 2,98 % | |
| CAD | 0,96 % | |
| CHF | 0,80 % | |
| MXN | 0,64 % | |
| KRW | 0,54 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0161533624 |
|---|---|
| WKN | 216556 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.01.2026) | 1,43 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 305,97 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (31.03.2026) | 232,02 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |