Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,80 % | – |
| 3 Jahre | 26,18 % | 8,05 % |
| 5 Jahre | 20,97 % | 3,88 % |
| 10 Jahre | 44,87 % | 3,77 % |
| seit Auflegung | 154,97 % | 3,63 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,19 % | -3,99 % | 0,80 | -9,65 % | 157 Tage |
| 5 Jahre | 6,67 % | -4,37 % | 0,34 | -17,17 % | 632 Tage |
| 10 Jahre | 6,84 % | -4,47 % | 0,47 | -19,68 % | – |
| seit Auflegung | 6,76 % | -4,72 % | 0,31 | -24,06 % | 463 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.10.2025)
| Nvidia Corp. | 1,63 % | |
| Apple Inc. | 1,09 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,06 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,02 % | |
| Microsoft Corp. | 0,99 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,77 % | |
| Siemens AG | 0,67 % | |
| SAP SE | 0,60 % | |
| Broadcom Inc. | 0,55 % | |
| Schneider Electric SE | 0,52 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.10.2025)
| USA | 4,17 % | |
| Italien | 2,48 % | |
| Japan | 2,00 % | |
| China | 1,72 % | |
| Spanien | 1,64 % | |
| Deutschland | 1,16 % | |
| Mexiko | 1,06 % | |
| Frankreich | 0,88 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,74 % | |
| Indonesien | 0,61 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.10.2025)
| EUR | 60,35 % | |
| USD | 34,07 % | |
| GBP | 2,90 % | |
| AUD | 2,49 % | |
| INR | 0,58 % | |
| MXN | 0,58 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0161533624 |
|---|---|
| WKN | 216556 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.05.2025) | 1,43 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.10.2025) | 300,76 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (17.12.2025) | 231,18 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |