DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds strebt für Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung an. Er investiert überwiegend in Anleihen aller Art, einschließlich Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefen, Schuldtiteln, Schatzwechseln sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen. Mindestens 50 % der Anleihen lauten auf Euro, verfügen über ein Investment Grade Rating und werden von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre. Das Fondsmanagement verfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren eine aktive Diversifizierungsstrategie, die von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängig ist. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,11 % | – |
| 3 Jahre | 11,22 % | 3,60 % |
| 5 Jahre | 8,46 % | 1,64 % |
| 10 Jahre | 8,09 % | 0,78 % |
| seit Auflegung | 51,36 % | 1,76 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,74 % | -1,08 % | 0,52 | -1,78 % | 85 Tage |
| 5 Jahre | 1,95 % | -1,25 % | -0,24 | -5,45 % | 577 Tage |
| 10 Jahre | 1,86 % | -1,22 % | -0,04 | -7,50 % | – |
| seit Auflegung | 1,55 % | -0,99 % | 0,35 | -7,50 % | 797 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2024)
| 1.75% US Treasruy Bonds | 5,66 % | |
| 4.25% EIB | 5,38 % | |
| 2.75% US Treasury Bonds | 5,03 % | |
| 3.25% US TREASURY | 4,92 % | |
| 3% US Treasury Bonds | 4,12 % | |
| 2.6% Deutschland | 2,91 % | |
| 2.875% Deutsche Lufthansa | 2,90 % | |
| 5.875% TUI AG | 2,82 % | |
| 3.25% K+S Aktiengesellschaft S | 2,79 % | |
| 2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,65 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2024)
| USA | 37,81 % | |
| Deutschland | 24,42 % | |
| Weitere Anteile | 21,49 % | |
| Niederlande | 7,02 % | |
| Italien | 6,20 % | |
| Finnland | 3,06 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2024)
| öffentliche Anleihen | 34,04 % | |
| Konsum, zyklisch | 15,38 % | |
| Kommunikation | 9,55 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 8,51 % | |
| Grundstoffe | 8,23 % | |
| Versorger | 7,17 % | |
| Finanzdienstleister | 6,98 % | |
| Industrie | 4,39 % | |
| Weitere Anteile | 3,87 % | |
| Energie | 1,88 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159549814 |
|---|---|
| WKN | 164321 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 0,73 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Michael Schorpp |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 177,64 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (09.11.2026) | 112,39 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |