DJE - Short Term Bond - PA (EUR)

Anlagepolitik

Der Teilfonds strebt für Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung an. Er investiert überwiegend in Anleihen aller Art, einschließlich Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefen, Schuldtiteln, Schatzwechseln sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen. Mindestens 50 % der Anleihen lauten auf Euro, verfügen über ein Investment Grade Rating und werden von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre. Das Fondsmanagement verfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren eine aktive Diversifizierungsstrategie, die von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängig ist. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,11 % –
3 Jahre 11,22 % 3,60 %
5 Jahre 8,46 % 1,64 %
10 Jahre 8,09 % 0,78 %
seit Auflegung 51,36 % 1,76 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 1,74 % -1,08 % 0,52 -1,78 % 85 Tage
5 Jahre 1,95 % -1,25 % -0,24 -5,45 % 577 Tage
10 Jahre 1,86 % -1,22 % -0,04 -7,50 % –
seit Auflegung 1,55 % -0,99 % 0,35 -7,50 % 797 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2024)

1.75% US Treasruy Bonds 5,66 %
4.25% EIB 5,38 %
2.75% US Treasury Bonds 5,03 %
3.25% US TREASURY 4,92 %
3% US Treasury Bonds 4,12 %
2.6% Deutschland 2,91 %
2.875% Deutsche Lufthansa 2,90 %
5.875% TUI AG 2,82 %
3.25% K+S Aktiengesellschaft S 2,79 %
2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 2,65 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 37,81 %
Deutschland 24,42 %
Weitere Anteile 21,49 %
Niederlande 7,02 %
Italien 6,20 %
Finnland 3,06 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2024)

öffentliche Anleihen 34,04 %
Konsum, zyklisch 15,38 %
Kommunikation 9,55 %
Konsum, nicht zyklisch 8,51 %
Grundstoffe 8,23 %
Versorger 7,17 %
Finanzdienstleister 6,98 %
Industrie 4,39 %
Weitere Anteile 3,87 %
Energie 1,88 %

Stammdaten

ISIN LU0159549814
WKN 164321
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) 0,73 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsmanager Michael Schorpp
Fondsvolumen (30.09.2026) 177,64 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026) 112,39 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 2
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 8

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