DJE - Short Term Bond - PA (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,26 % | – |
| 3 Jahre | 11,88 % | 3,81 % |
| 5 Jahre | 8,22 % | 1,59 % |
| 10 Jahre | 9,39 % | 0,90 % |
| seit Auflegung | 49,57 % | 1,77 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,84 % | -1,14 % | 0,43 | -1,30 % | 133 Tage |
| 5 Jahre | 1,91 % | -1,23 % | -0,03 | -5,45 % | 577 Tage |
| 10 Jahre | 1,86 % | -1,22 % | 0,15 | -7,50 % | – |
| seit Auflegung | 1,55 % | -0,99 % | 0,38 | -7,50 % | 797 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2024)
| 1.75% US Treasruy Bonds | 5,66 % | |
| 4.25% EIB | 5,38 % | |
| 2.75% US Treasury Bonds | 5,03 % | |
| 3.25% US TREASURY | 4,92 % | |
| 3% US Treasury Bonds | 4,12 % | |
| 2.6% Deutschland | 2,91 % | |
| 2.875% Deutsche Lufthansa | 2,90 % | |
| 5.875% TUI AG | 2,82 % | |
| 3.25% K+S Aktiengesellschaft S | 2,79 % | |
| 2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,65 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2024)
| USA | 37,81 % | |
| Deutschland | 24,42 % | |
| Weitere Anteile | 21,49 % | |
| Niederlande | 7,02 % | |
| Italien | 6,20 % | |
| Finnland | 3,06 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2024)
| öffentliche Anleihen | 34,04 % | |
| Konsum, zyklisch | 15,38 % | |
| Kommunikation | 9,55 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 8,51 % | |
| Grundstoffe | 8,23 % | |
| Versorger | 7,17 % | |
| Finanzdienstleister | 6,98 % | |
| Industrie | 4,39 % | |
| Weitere Anteile | 3,87 % | |
| Energie | 1,88 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0159549814 |
|---|---|
| WKN | 164321 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2025) | 0,72 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Michael Schorpp |
| Fondsvolumen (19.12.2025) | 189,89 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.12.2025) | 111,06 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |