Sparinvest SICAV - Global Value EUR R
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 24,89 % | – |
| 3 Jahre | 77,17 % | 20,98 % |
| 5 Jahre | 76,64 % | 12,04 % |
| 10 Jahre | 185,34 % | 11,05 % |
| seit Auflegung | 571,58 % | 7,94 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,90 % | -8,16 % | 1,36 | -18,88 % | 218 Tage |
| 5 Jahre | 13,83 % | -8,90 % | 0,69 | -18,88 % | 218 Tage |
| 10 Jahre | 16,15 % | -10,43 % | 0,64 | -37,40 % | – |
| seit Auflegung | 15,82 % | -10,26 % | 0,41 | -58,46 % | 2.166 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 2,86 % | |
| Citigroup Inc. | 2,63 % | |
| Wells Fargo & Co | 2,54 % | |
| AT&T | 2,46 % | |
| Travelers | 2,41 % | |
| Metlife | 2,40 % | |
| !Intl Flavors/Frag | 2,19 % | |
| Pfizer | 2,17 % | |
| Regions fin corp | 2,00 % | |
| eBay Inc. | 1,97 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 60,90 % | |
| Weitere Anteile | 10,03 % | |
| Japan | 7,83 % | |
| Frankreich | 6,86 % | |
| Niederlande | 5,11 % | |
| Deutschland | 4,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,34 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Finanzen | 25,78 % | |
| Konsumgüter | 18,74 % | |
| Informationstechnologie | 18,44 % | |
| Gesundheitswesen | 12,39 % | |
| Rohstoffe | 11,22 % | |
| Industrie | 9,83 % | |
| Energie | 1,96 % | |
| Weitere Anteile | 1,64 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| USD | 64,19 % | |
| EUR | 19,50 % | |
| JPY | 7,83 % | |
| GBP | 3,33 % | |
| Weitere Anteile | 2,14 % | |
| CHF | 1,66 % | |
| DKK | 1,35 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0138501191 |
|---|---|
| WKN | A0DQN4 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 14.12.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.02.2026) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A |
| Fondsmanager | Jens Rasmussen |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 953,15 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (09.11.2026) | 671,58 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |