Ethna-AKTIV (A)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,57 % | – |
| 3 Jahre | 25,82 % | 7,95 % |
| 5 Jahre | 26,62 % | 4,83 % |
| 10 Jahre | 40,23 % | 3,44 % |
| seit Auflegung | 264,66 % | 5,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,07 % | -4,54 % | 0,70 | -9,24 % | 106 Tage |
| 5 Jahre | 6,19 % | -3,99 % | 0,46 | -9,24 % | 106 Tage |
| 10 Jahre | 5,47 % | -3,54 % | 0,49 | -11,57 % | – |
| seit Auflegung | 4,84 % | -3,09 % | 0,86 | -11,57 % | 322 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) | 4,51 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) | 3,66 % | |
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) | 3,24 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,00 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,97 % | |
| Alphabet Inc. | 2,91 % | |
| Allianz SE | 2,51 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,38 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,29 % | |
| Rocket Lab Corp. | 2,07 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| USA | 38,84 % | |
| Europa | 37,28 % | |
| Asien | 4,31 % | |
| Andere | 0,48 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2026)
| Kommunikation | 15,42 % | |
| Finanzwesen | 13,81 % | |
| Sonstige | 12,81 % | |
| Versorger | 10,71 % | |
| Konsum | 7,00 % | |
| Energie | 6,19 % | |
| Technologie | 4,89 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,56 % | |
| Industrie | 4,31 % | |
| Rohstoffe | 1,62 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2026)
| EUR | 68,20 % | |
| USD | 27,15 % | |
| JPY | 2,66 % | |
| KRW | 1,68 % | |
| Other | 0,32 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0136412771 |
|---|---|
| WKN | 764930 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsmanager | Luca Pesarini |
| Fondsvolumen (09.04.2026) | 2,02 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (09.06.2026) | 171,03 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |