ValueInvest Lux - Nomura ValueInvest Global A Cap EUR
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -7,63 % | – |
| 3 Jahre | 2,67 % | 0,88 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 45,56 % | 3,82 % |
| seit Auflegung | 286,55 % | 5,75 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,21 % | -6,73 % | -0,19 | -16,68 % | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 11,46 % | -7,76 % | 0,26 | -24,70 % | – |
| seit Auflegung | 11,93 % | -8,08 % | 0,37 | -41,76 % | 668 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 1 |
| ESG Rating | 3,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Visa Inc. | 5,13 % | |
| SAP | 4,60 % | |
| Otis Worldwide | 4,11 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,98 % | |
| Amadeus IT Hldg. | 3,95 % | |
| Securitas | 3,85 % | |
| Wolters Kluwer | 3,84 % | |
| ACCENTURE Plc | 3,69 % | |
| Air Liquide | 3,66 % | |
| Smith & Nephew | 3,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 20,30 % | |
| Frankreich | 12,30 % | |
| Niederlande | 11,60 % | |
| Deutschland | 10,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,20 % | |
| Dänemark | 8,90 % | |
| Schweden | 7,60 % | |
| Schweiz | 4,60 % | |
| Spanien | 4,00 % | |
| Irland | 3,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Konsumgüter | 37,90 % | |
| Industrie | 24,40 % | |
| Telekom + IT | 14,80 % | |
| Gesundheitswesen | 13,90 % | |
| Finanzen | 5,10 % | |
| Rohstoffe | 3,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| EUR | 42,80 % | |
| USD | 27,50 % | |
| DKK | 8,90 % | |
| SEK | 7,60 % | |
| GBP | 6,70 % | |
| CHF | 4,60 % | |
| JPY | 1,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0135991064 |
|---|---|
| WKN | A0BLT7 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.08.2025) | 1,96 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundSight S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 184,28 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (09.12.2025) | 386,55 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |