T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 16,11 % | – |
| 3 Jahre | 30,46 % | 9,26 % |
| 5 Jahre | 30,80 % | 5,51 % |
| 10 Jahre | 175,66 % | 10,67 % |
| seit Auflegung | 762,57 % | 10,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,46 % | -11,33 % | 0,41 | -25,76 % | 275 Tage |
| 5 Jahre | 19,37 % | -12,72 % | 0,14 | -28,78 % | 733 Tage |
| 10 Jahre | 21,28 % | -14,35 % | 0,48 | -36,18 % | – |
| seit Auflegung | 21,10 % | -13,93 % | 0,40 | -54,97 % | 644 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| US Foods Holding | 2,24 % | |
| Packaging Of America | 2,11 % | |
| JBT Marel Corp | 1,85 % | |
| Waters Copr | 1,83 % | |
| PTC Inc. | 1,55 % | |
| Oscar Health Inc. | 1,54 % | |
| Elanco Animal Health, Inc. | 1,50 % | |
| Perkinelmer | 1,47 % | |
| API Group | 1,38 % | |
| Agco Corp | 1,26 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| USA | 91,50 % | |
| Kanada | 6,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,69 % | |
| Dänemark | 0,39 % | |
| Schweiz | 0,26 % | |
| Deutschland | 0,25 % | |
| Israel | 0,14 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,07 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Industrie und Dienstleistung | 24,74 % | |
| Gesundheitswesen | 18,43 % | |
| Finanzen | 12,87 % | |
| Informationstechnologie | 9,80 % | |
| Werkstoffe | 9,39 % | |
| Energie | 8,36 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,10 % | |
| Konsumgüter | 4,11 % | |
| Immobilien | 3,60 % | |
| Versorger | 2,44 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| USD | 92,18 % | |
| CAD | 5,38 % | |
| EUR | 2,23 % | |
| Weitere Anteile | 0,21 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0133096635 |
|---|---|
| WKN | 767370 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 31.07.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (24.06.2026) | 1,73 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 3,53 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (24.07.2026) | 97,81 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |