Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, mit einem Fokus auf Gesellschaften, von denen Dividendenzahlungen erwartet werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 14,20 % | – |
| 3 Jahre | 38,74 % | 11,52 % |
| 5 Jahre | 45,11 % | 7,73 % |
| 10 Jahre | 87,23 % | 6,47 % |
| seit Auflegung | 239,82 % | 4,94 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,95 % | -6,40 % | 1,12 | -10,34 % | 107 Tage |
| 5 Jahre | 11,14 % | -7,36 % | 0,44 | -19,25 % | 496 Tage |
| 10 Jahre | 12,78 % | -8,40 % | 0,46 | -32,52 % | – |
| seit Auflegung | 14,54 % | -9,50 % | 0,32 | -54,70 % | 1.943 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,80 % | |
| CME Group | 5,00 % | |
| Roche Holdings AG | 4,60 % | |
| Coca Cola | 3,90 % | |
| Johnson & Johnson | 3,80 % | |
| Vinci SA | 3,60 % | |
| Brookfield Infrastructure Partners | 3,50 % | |
| Kbc Group | 3,20 % | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,20 % | |
| United Overseas Bank | 3,20 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2026)
| AA | 39,70 % | |
| A | 22,40 % | |
| AAA | 20,40 % | |
| BBB | 16,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,40 % | |
| BB | 0,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| USA | 32,10 % | |
| Weitere Anteile | 26,60 % | |
| Taiwan | 8,80 % | |
| Schweiz | 7,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,10 % | |
| Frankreich | 6,00 % | |
| Belgien | 4,50 % | |
| Schweden | 4,30 % | |
| Kanada | 3,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Finanzen | 36,30 % | |
| Gesundheitswesen | 13,10 % | |
| IT | 13,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,80 % | |
| Versorgungsbetriebe | 8,80 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,10 % | |
| Industrie | 4,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| USD | 39,70 % | |
| EUR | 18,60 % | |
| TWD | 8,80 % | |
| CHF | 7,10 % | |
| Weitere Anteile | 6,00 % | |
| GBP | 5,90 % | |
| SEK | 4,60 % | |
| MXN | 3,50 % | |
| SGD | 3,20 % | |
| INR | 2,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0129603360 |
|---|---|
| WKN | 796576 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026) | 2,11 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 25,28 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (16.10.2026) | 451,26 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |