Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, mit einem Fokus auf Gesellschaften, von denen Dividendenzahlungen erwartet werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,24 % | – |
| 3 Jahre | 34,30 % | 10,32 % |
| 5 Jahre | 43,75 % | 7,52 % |
| 10 Jahre | 86,00 % | 6,40 % |
| seit Auflegung | 228,04 % | 4,86 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,97 % | -6,47 % | 0,84 | -11,15 % | 56 Tage |
| 5 Jahre | 11,15 % | -7,38 % | 0,41 | -19,25 % | 496 Tage |
| 10 Jahre | 12,89 % | -8,47 % | 0,46 | -32,52 % | – |
| seit Auflegung | 14,60 % | -9,54 % | 0,32 | -54,70 % | 1.943 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,10 % | |
| CME Group | 5,00 % | |
| Roche Holdings AG | 4,60 % | |
| Vinci SA | 4,20 % | |
| Coca Cola | 3,60 % | |
| Johnson & Johnson | 3,40 % | |
| Samsung Eletr. GDR | 3,40 % | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,10 % | |
| United Overseas Bank | 3,10 % | |
| Brookfield Infrastructure Partners | 0,80 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.05.2026)
| AA | 40,50 % | |
| BBB | 19,90 % | |
| AAA | 19,70 % | |
| A | 18,80 % | |
| NR | 1,00 % | |
| BB | 0,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| USA | 30,70 % | |
| Weitere Anteile | 26,90 % | |
| Taiwan | 9,10 % | |
| Schweiz | 7,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,80 % | |
| Frankreich | 6,60 % | |
| Belgien | 4,40 % | |
| Schweden | 4,30 % | |
| Kanada | 3,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2026)
| Finanzen | 35,30 % | |
| IT | 13,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,00 % | |
| Gesundheit | 12,30 % | |
| Versorgungsbetriebe | 9,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,90 % | |
| Industrie | 5,20 % | |
| Weitere Anteile | 2,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2026)
| USD | 38,40 % | |
| EUR | 18,90 % | |
| TWD | 9,10 % | |
| CHF | 7,40 % | |
| Weitere Anteile | 6,50 % | |
| GBP | 5,70 % | |
| SEK | 4,30 % | |
| MXN | 3,60 % | |
| SGD | 3,10 % | |
| INR | 3,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0129603360 |
|---|---|
| WKN | 796576 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.05.2026) | 2,11 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 24,37 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (25.06.2026) | 439,07 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |