Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind und in Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI EM Latin America Index-NR. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 33,88 % –
3 Jahre 58,49 % 16,58 %
5 Jahre 88,19 % 13,47 %
10 Jahre 78,55 % 5,96 %
seit Auflegung 457,72 % 6,99 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 20,65 % -13,21 % 0,77 -28,20 % 255 Tage
5 Jahre 22,78 % -14,67 % 0,45 -29,40 % 522 Tage
10 Jahre 25,76 % -17,01 % 0,21 -52,18 % –
seit Auflegung 26,71 % -17,32 % 0,25 -65,73 % 795 Tage

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)

Petroleo Brasileiro S.A. Pref. 9,97 %
Itausa Investimentos Itau SA 7,30 %
VALE S.A. 6,53 %
AXIA Energia 6,09 %
Grupo Mexico SAB de CV 5,90 %
Grupo Financiero Banorte SAB 4,77 %
Kimberly Clark de Mexico 4,55 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,40 %
Itau Unibanco Holding S.A. 4,40 %
Rumo S.A. 4,08 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)

Brasilien 58,46 %
Mexiko 28,42 %
Chile 5,79 %
Peru 4,72 %
Weitere Anteile 2,61 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)

Diversifizierte Banken 24,87 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe 9,97 %
Börsen & Daten 8,26 %
Stahl 6,53 %
Getränke, alkoholfreie 6,17 %
Energieversorgung 6,09 %
Diversifizierte Metalle & Minen 5,90 %
Haushaltsprodukte 4,55 %
Schienentransporte 4,08 %
Flughafendienste 3,96 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)

BRL 54,06 %
MXN 28,42 %
USD 9,12 %
CLP 5,79 %
Weitere Anteile 2,61 %

Stammdaten

ISIN LU0128526570
WKN 785333
Kategorie Aktienfonds
Region Lateinamerika
Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026) 2,25 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager –
Fondsvolumen (31.08.2026) 602,95 Mio. USD
Rücknahmepreis (14.10.2026) 100,67 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 6

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