Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD
Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind und in Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI EM Latin America Index-NR. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 33,88 % | – |
| 3 Jahre | 58,49 % | 16,58 % |
| 5 Jahre | 88,19 % | 13,47 % |
| 10 Jahre | 78,55 % | 5,96 % |
| seit Auflegung | 457,72 % | 6,99 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20,65 % | -13,21 % | 0,77 | -28,20 % | 255 Tage |
| 5 Jahre | 22,78 % | -14,67 % | 0,45 | -29,40 % | 522 Tage |
| 10 Jahre | 25,76 % | -17,01 % | 0,21 | -52,18 % | – |
| seit Auflegung | 26,71 % | -17,32 % | 0,25 | -65,73 % | 795 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Petroleo Brasileiro S.A. Pref. | 9,97 % | |
| Itausa Investimentos Itau SA | 7,30 % | |
| VALE S.A. | 6,53 % | |
| AXIA Energia | 6,09 % | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 5,90 % | |
| Grupo Financiero Banorte SAB | 4,77 % | |
| Kimberly Clark de Mexico | 4,55 % | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4,40 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 4,40 % | |
| Rumo S.A. | 4,08 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Brasilien | 58,46 % | |
| Mexiko | 28,42 % | |
| Chile | 5,79 % | |
| Peru | 4,72 % | |
| Weitere Anteile | 2,61 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Diversifizierte Banken | 24,87 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 9,97 % | |
| Börsen & Daten | 8,26 % | |
| Stahl | 6,53 % | |
| Getränke, alkoholfreie | 6,17 % | |
| Energieversorgung | 6,09 % | |
| Diversifizierte Metalle & Minen | 5,90 % | |
| Haushaltsprodukte | 4,55 % | |
| Schienentransporte | 4,08 % | |
| Flughafendienste | 3,96 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| BRL | 54,06 % | |
| MXN | 28,42 % | |
| USD | 9,12 % | |
| CLP | 5,79 % | |
| Weitere Anteile | 2,61 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0128526570 |
|---|---|
| WKN | 785333 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Lateinamerika |
| Auflagedatum | 14.05.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026) | 2,25 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 602,95 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (14.10.2026) | 100,67 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |