Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind und in Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI EM Latin America Index-NR. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 29,30 %
3 Jahre 17,74 % 5,59 %
5 Jahre
10 Jahre 52,38 % 4,30 %
seit Auflegung 307,01 % 5,89 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 19,96 % -12,85 % 0,36 -28,20 % 255 Tage
5 Jahre
10 Jahre 25,84 % -17,06 % 0,17 -52,18 %
seit Auflegung 26,79 % -17,38 % 0,21 -65,73 % 795 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)

Itausa Investimentos Itau SA 7,65 %
AXIA Energia 7,59 %
Petroleo Brasileiro S.A. Pref. 7,56 %
VALE S.A. 6,35 %
Grupo Financiero Banorte 5,35 %
Itau Unibanco Holding S.A. 5,35 %
Kimberly Clark de Mexico 4,47 %
Rumo S.A. 4,24 %
Localiza Rent A Car 3,82 %
Grupo Mexico SAB de CV 3,77 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)

Brasilien 58,56 %
Mexiko 26,86 %
Chile 6,44 %
Peru 5,05 %
Weitere Anteile 3,09 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)

Weitere Anteile 28,62 %
Diversifizierte Banken 24,78 %
Energieversorgung 7,59 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe 7,56 %
Börsen & Daten 7,17 %
Stahl 6,35 %
Getränke, alkoholfreie 5,45 %
Haushaltsprodukte 4,47 %
Schienentransporte 4,24 %
Diversifizierte Metalle & Minen 3,77 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)

BRL 53,21 %
MXN 26,86 %
USD 10,40 %
CLP 6,44 %
Weitere Anteile 3,09 %

Stammdaten

ISIN LU0128526570
WKN 785333
Kategorie Aktienfonds
Region Lateinamerika
Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.06.2025) 2,24 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.09.2025) 604,55 Mio. USD
Rücknahmepreis (21.11.2025) 75,60 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5
Scope Rating (D)
ESG-Einstufung Art. 6

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