NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien (einschließlich Island und Norwegen), die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen. Ab 1.4.2014 wird das Anlageziel und die Anlagepolitik dahingehend angepasst, daß das Ziel des Teilfonds in der Steigerung des Wertes des angelegten Kapitals vorrangig duch Investition in Aktien die an Börsen in Ländern der Eurozone gehandelt werden liegt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 22,48 % | – |
| 3 Jahre | 51,64 % | 14,87 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 121,61 % | 8,28 % |
| seit Auflegung | 370,97 % | 6,89 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,27 % | -7,75 % | 0,94 | -13,11 % | 30 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 17,29 % | -11,52 % | 0,43 | -38,97 % | – |
| seit Auflegung | 18,94 % | -12,41 % | 0,30 | -55,95 % | 2.220 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Siemens AG | 5,13 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 4,34 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,28 % | |
| Ing Groep N.V. | 4,18 % | |
| Schneider Electric SE | 4,09 % | |
| Deutsche Telekom | 3,87 % | |
| Airbus SE | 3,44 % | |
| Air Liquide S.A. | 3,37 % | |
| Societe Generale | 3,30 % | |
| Intesa Sanpaolo | 3,15 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland | 27,93 % | |
| Frankreich | 24,87 % | |
| Niederlande | 14,84 % | |
| Spanien | 13,26 % | |
| Italien | 5,97 % | |
| USA | 5,45 % | |
| Finnland | 2,65 % | |
| Griechenland | 1,95 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,92 % | |
| Weitere Anteile | 1,16 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen | 31,67 % | |
| Industrie | 21,21 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,13 % | |
| IT | 9,78 % | |
| Versorgungsbetriebe | 7,95 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,98 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,19 % | |
| Rohstoffe | 4,60 % | |
| Weitere Anteile | 2,13 % | |
| Gesundheitswesen | 1,36 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0127786431 |
|---|---|
| WKN | 666311 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 07.04.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.11.2025) | 1,80 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 1,27 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 1.017,20 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |