M & W Capital
Anlagepolitik
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,50 % | – |
| 3 Jahre | 165,12 % | 38,36 % |
| 5 Jahre | 126,39 % | 17,74 % |
| 10 Jahre | 185,03 % | 11,04 % |
| seit Auflegung | 318,26 % | 5,88 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 29,84 % | -19,10 % | 1,20 | -33,83 % | – |
| 5 Jahre | 29,89 % | -19,49 % | 0,53 | -43,19 % | 982 Tage |
| 10 Jahre | 30,85 % | -20,13 % | 0,33 | -44,54 % | – |
| seit Auflegung | 22,81 % | -14,88 % | 0,20 | -53,28 % | 1.638 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| First Majestic Silver Corporation | 6,32 % | |
| Endeavour Mining PLC | 5,44 % | |
| Hecla Mining | 4,88 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,69 % | |
| Meridian Mining PLC | 4,28 % | |
| Resolute Mining | 4,14 % | |
| Eldorado Gold | 3,93 % | |
| PMET Resources Inc. | 3,88 % | |
| Vault Minerals Ltd. | 3,86 % | |
| Pan American Silver | 3,54 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Kanada | 45,54 % | |
| Australien | 13,66 % | |
| USA | 12,01 % | |
| Weitere Anteile | 10,88 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,72 % | |
| Südafrika | 8,19 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Rohstoffe | 87,00 % | |
| Weitere Anteile | 8,58 % | |
| Energie | 4,42 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| CAD | 42,62 % | |
| USD | 26,95 % | |
| AUD | 13,66 % | |
| Weitere Anteile | 8,58 % | |
| ZAR | 8,19 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0126525004 |
|---|---|
| WKN | 634782 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026) | 2,09 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 32,06 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (11.08.2026) | 204,61 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |