Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF
Anlagepolitik
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,53 % | – |
| 3 Jahre | 10,18 % | 3,28 % |
| 5 Jahre | 22,10 % | 4,07 % |
| 10 Jahre | 19,80 % | 1,82 % |
| seit Auflegung | 86,90 % | 2,47 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0,39 % | -0,24 % | -4,51 | -0,26 % | 9 Tage |
| 5 Jahre | 0,59 % | -0,39 % | -2,63 | -3,16 % | 625 Tage |
| 10 Jahre | 1,22 % | -0,81 % | -0,67 | -5,60 % | – |
| seit Auflegung | 0,84 % | -0,55 % | -1,07 | -5,92 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2025)
| A | 36,60 % | |
| BBB | 29,10 % | |
| AA | 18,80 % | |
| AAA | 11,40 % | |
| Weitere Anteile | 4,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Schweiz | 24,60 % | |
| Weitere Anteile | 21,20 % | |
| Deutschland | 11,80 % | |
| USA | 10,90 % | |
| Frankreich | 9,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,90 % | |
| Chile | 5,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,40 % | |
| Österreich | 3,70 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| CHF | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0120694996 |
|---|---|
| WKN | 578796 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.05.2026) | 0,34 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 68,76 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (19.05.2026) | 113,89 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | keine Einstufung |