Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,01 % | – |
| 3 Jahre | 14,37 % | 4,57 % |
| 5 Jahre | -0,86 % | -0,17 % |
| 10 Jahre | 13,55 % | 1,28 % |
| seit Auflegung | 143,57 % | 3,43 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,85 % | -1,79 % | 0,72 | -2,94 % | – |
| 5 Jahre | 4,12 % | -2,70 % | -0,54 | -20,96 % | 1.195 Tage |
| 10 Jahre | 3,70 % | -2,39 % | 0,12 | -21,90 % | – |
| seit Auflegung | 3,24 % | -2,06 % | 0,59 | -21,90 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048 | 2,10 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 1,50 % | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 | 1,02 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,93 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,85 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,77 % | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0,77 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 15/03/2028 | 0,75 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,74 % | |
| ALPHABET INC 4.1000 11/05/2039 SERIES CORP | 0,73 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2026)
| BBB | 46,66 % | |
| A | 24,15 % | |
| AA | 12,72 % | |
| BB | 7,12 % | |
| AAA | 6,87 % | |
| B | 2,27 % | |
| Weitere Anteile | 0,21 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Weitere Anteile | 27,92 % | |
| USA | 22,17 % | |
| Deutschland | 15,06 % | |
| Frankreich | 10,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,93 % | |
| Niederlande | 3,46 % | |
| Schweiz | 3,07 % | |
| Ungarn | 2,99 % | |
| Italien | 2,92 % | |
| Polen | 2,71 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Industrie | 45,45 % | |
| Finanzwesen | 31,84 % | |
| Versorger | 9,57 % | |
| Staatsanleihen | 6,31 % | |
| Quasi-Governments | 4,18 % | |
| Weitere Anteile | 2,65 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0113257694 |
|---|---|
| WKN | 577941 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.08.2026) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 16,56 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.11.2026) | 24,36 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |