Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,91 % | – |
| 3 Jahre | 16,17 % | 5,12 % |
| 5 Jahre | -1,32 % | -0,26 % |
| 10 Jahre | 17,22 % | 1,60 % |
| seit Auflegung | 143,82 % | 3,51 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,10 % | -1,94 % | 0,69 | -2,80 % | – |
| 5 Jahre | 4,05 % | -2,66 % | -0,50 | -21,90 % | – |
| 10 Jahre | 3,67 % | -2,37 % | 0,25 | -21,90 % | – |
| seit Auflegung | 3,25 % | -2,06 % | 0,62 | -21,90 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,98 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 0,90 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,90 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,88 % | |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT | 0,88 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,77 % | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0,75 % | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,66 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 | 0,63 % | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0,60 % |
Top 10 Ratings (Stand: 28.02.2026)
| BBB | 48,62 % | |
| A | 24,57 % | |
| AA | 11,17 % | |
| BB | 7,78 % | |
| AAA | 6,61 % | |
| B | 1,32 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Deutschland | 17,13 % | |
| USA | 15,00 % | |
| Frankreich | 11,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,52 % | |
| Italien | 4,44 % | |
| Niederlande | 3,63 % | |
| Schweiz | 3,21 % | |
| Polen | 2,94 % | |
| Ungarn | 2,94 % | |
| Luxemburg | 2,83 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Industrie | 42,15 % | |
| Finanzwesen | 33,97 % | |
| Versorger | 9,23 % | |
| Quasi-Governments | 5,62 % | |
| Sovereign | 5,39 % | |
| Weitere Anteile | 2,54 % | |
| Verbriefungen | 1,10 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| EUR | 99,97 % | |
| Weitere Anteile | 0,03 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0113257694 |
|---|---|
| WKN | 577941 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.02.2026) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 17,10 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (07.04.2026) | 24,38 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |