Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,01 % | – |
| 3 Jahre | 17,41 % | 5,49 % |
| 5 Jahre | 0,21 % | 0,04 % |
| 10 Jahre | 23,72 % | 2,15 % |
| seit Auflegung | 148,55 % | 3,61 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,31 % | -2,08 % | 0,69 | -2,98 % | 120 Tage |
| 5 Jahre | 4,02 % | -2,63 % | -0,41 | -21,90 % | – |
| 10 Jahre | 3,67 % | -2,36 % | 0,40 | -21,90 % | – |
| seit Auflegung | 3,24 % | -2,06 % | 0,65 | -21,90 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,98 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,91 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,89 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,79 % | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0,77 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 11/10/2029 | 0,67 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 18/04/2030 | 0,66 % | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,66 % | |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 | 0,65 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 | 0,63 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.12.2025)
| BBB | 47,46 % | |
| A | 26,05 % | |
| AA | 11,10 % | |
| BB | 8,08 % | |
| AAA | 5,40 % | |
| B | 1,36 % | |
| Weitere Anteile | 0,55 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland | 16,89 % | |
| USA | 15,49 % | |
| Frankreich | 11,66 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,15 % | |
| Italien | 4,14 % | |
| Niederlande | 3,76 % | |
| Schweiz | 3,32 % | |
| Luxemburg | 3,19 % | |
| Polen | 3,09 % | |
| Rumänien | 2,78 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Industrie | 44,26 % | |
| Finanzwesen | 35,04 % | |
| Versorger | 8,56 % | |
| Quasi-Governments | 4,44 % | |
| Staatsanleihen | 4,40 % | |
| Weitere Anteile | 3,30 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| EUR | 99,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0113257694 |
|---|---|
| WKN | 577941 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.12.2025) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 16,59 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (10.02.2026) | 24,86 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |