LOYS Sicav - LOYS Global P
Anlagepolitik
Ziel des LOYS Global ist die Erzielung angemessener Erträge und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds weltweit in Wertpapiere, wobei mindestens 60 % des Netto-Teilfondsvermögen in Aktien investiert wird. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den globalen Märkten. Das Fondsportfolio ist typischerweise breit diversifiziert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 16,68 % | – |
| 3 Jahre | 10,83 % | 3,48 % |
| 5 Jahre | -6,99 % | -1,44 % |
| 10 Jahre | 22,29 % | 2,03 % |
| seit Auflegung | 191,83 % | 5,02 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,72 % | -9,03 % | 0,04 | -24,01 % | – |
| 5 Jahre | 13,90 % | -9,22 % | -0,25 | -25,57 % | 865 Tage |
| 10 Jahre | 14,19 % | -9,33 % | 0,08 | -39,74 % | – |
| seit Auflegung | 14,39 % | -9,51 % | 0,27 | -52,85 % | 1.100 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 18.05.2026)
| Gazprom | 3,75 % | |
| König & Bauer | 3,59 % | |
| BP | 3,00 % | |
| Mears | 2,99 % | |
| Brunel | 2,83 % | |
| Deutsche Post | 2,44 % | |
| Deutsche Telekom | 2,27 % | |
| Lukoil | 2,25 % | |
| Federated Investors | 2,24 % | |
| Software AG | 2,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 18.05.2026)
| Unbekannt | 23,84 % | |
| Deutschland | 23,50 % | |
| Japan | 14,95 % | |
| Großbritannien | 8,12 % | |
| Russland | 6,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 18.05.2026)
| Unbekannt | 23,84 % | |
| Industrials | 22,09 % | |
| Energy | 12,72 % | |
| Consumer Discretionary | 8,91 % | |
| Materials | 5,62 % |
Top 10 Währungen (Stand: 18.05.2026)
| EUR | 48,13 % | |
| USD | 20,39 % | |
| JPY | 17,72 % | |
| GBP | 8,05 % | |
| KRW | 2,49 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0107944042 |
|---|---|
| WKN | 926229 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 19.02.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.07.2025) | 1,80 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2021) | 288,52 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (06.11.2026) | 30,08 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |