LOYS Sicav - LOYS Global P
Anlagepolitik
Ziel des LOYS Global ist die Erzielung angemessener Erträge und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds weltweit in Wertpapiere, wobei mindestens 60 % des Netto-Teilfondsvermögen in Aktien investiert wird. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den globalen Märkten. Das Fondsportfolio ist typischerweise breit diversifiziert.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -15,85 % | – |
| 3 Jahre | -1,37 % | -0,46 % |
| 5 Jahre | -5,00 % | -1,02 % |
| 10 Jahre | 10,60 % | 1,01 % |
| seit Auflegung | 150,79 % | 4,48 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,76 % | -9,10 % | -0,24 | -21,43 % | – |
| 5 Jahre | 13,62 % | -9,02 % | -0,19 | -26,19 % | – |
| 10 Jahre | 14,52 % | -9,57 % | 0,03 | -39,74 % | – |
| seit Auflegung | 14,49 % | -9,59 % | 0,23 | -52,85 % | 1.100 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2021)
| Gazprom | 4,54 % | |
| Deutsche Telekom | 3,73 % | |
| König & Bauer | 2,73 % | |
| BP | 2,69 % | |
| SK Telecom | 2,58 % | |
| Lukoil | 2,47 % | |
| Federated Investors | 2,35 % | |
| Brunel | 2,34 % | |
| Software AG | 2,31 % | |
| Mears | 2,15 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2021)
| Deutschland | 27,68 % | |
| Japan | 16,68 % | |
| Großbritannien | 9,56 % | |
| USA | 8,00 % | |
| Russland | 7,01 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2021)
| Industrials | 19,72 % | |
| Energy | 16,71 % | |
| Information Technology | 10,76 % | |
| Consumer Discretionary | 10,02 % | |
| Health Care | 7,93 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2021)
| EUR | 48,05 % | |
| USD | 21,62 % | |
| JPY | 16,88 % | |
| GBP | 6,97 % | |
| KRW | 2,38 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0107944042 |
|---|---|
| WKN | 926229 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 19.02.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.07.2025) | 1,80 % |
| Performance-Fee | 10,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2021) | 288,52 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 25,85 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |