BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,10 % | – |
| 3 Jahre | 39,83 % | 11,81 % |
| 5 Jahre | 48,37 % | 8,21 % |
| 10 Jahre | 127,71 % | 8,57 % |
| seit Auflegung | 435,84 % | 6,33 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,24 % | -8,49 % | 0,85 | -13,59 % | 41 Tage |
| 5 Jahre | 14,85 % | -9,63 % | 0,38 | -18,99 % | 441 Tage |
| 10 Jahre | 16,76 % | -10,85 % | 0,48 | -38,99 % | – |
| seit Auflegung | 17,88 % | -11,64 % | – | -56,05 % | 1.520 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| Citigroup Inc. | 2,87 % | |
| Wells Fargo & Co | 2,79 % | |
| Microsoft Corp. | 2,78 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,72 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 2,66 % | |
| BP Plc | 2,44 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,40 % | |
| British American Tobacco | 2,27 % | |
| CVS Health Corp. | 2,13 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,09 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)
| Finanzwesen | 18,89 % | |
| Gesundheitsversorgung | 13,47 % | |
| Industrie | 13,07 % | |
| IT | 12,84 % | |
| Kommunikation | 7,60 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,51 % | |
| Energie | 6,29 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,80 % | |
| Materialien | 4,81 % | |
| Versorger | 4,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0072461881 |
|---|---|
| WKN | 987135 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 08.01.1997 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Kevin Rendino |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 843,74 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (08.05.2026) | 165,18 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | keine Einstufung |