AllianceBernstein AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A USD
Anlagepolitik
Das Portfolio verfolgt ein Wachstum auf opportunistischer Basis durch die Anlage in ein globales Universum in Unternehmen verschiedener Branchen, die auf die Nutzung von technologischen Fortschritten ausgerichtet sein können. Das Portfolio legt zur Maximierung der Anlagemöglichkeiten in Wertpapiere von Unternehmen aus mehreren Industriebranchen weltweit an, wodurch gleichzeitig eine Verringerung des Risikos erzielt werden soll.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -7,40 % | – |
| 3 Jahre | 13,47 % | 4,30 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 115,82 % | 7,99 % |
| seit Auflegung | 180,37 % | 7,20 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,37 % | -10,17 % | 0,30 | -23,27 % | 156 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 40,73 % | -37,59 % | 0,19 | -36,45 % | – |
| seit Auflegung | 35,19 % | -28,36 % | 0,15 | -36,45 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Microsoft Corp. | 4,21 % | |
| Nvidia Corp. | 3,91 % | |
| !Flextronics | 3,07 % | |
| !Taiwan Semicon Man | 2,94 % | |
| Apple Inc. | 2,86 % | |
| CIA Saneamento Basico | 2,72 % | |
| Visa Inc. | 2,65 % | |
| Prysmian | 2,58 % | |
| APTIV PLC | 2,53 % | |
| Broadcom Inc. | 2,49 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA | 52,78 % | |
| Weitere Anteile | 24,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,53 % | |
| Schweiz | 4,99 % | |
| Kanada | 4,51 % | |
| Singapur | 4,24 % | |
| Brasilien | 3,55 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie | 38,87 % | |
| Industrie | 18,17 % | |
| Finanzen | 13,00 % | |
| Gesundheitswesen | 12,80 % | |
| Konsumgüter | 7,30 % | |
| Versorger | 4,99 % | |
| Energie | 2,09 % | |
| Weitere Anteile | 1,55 % | |
| Rohstoffe | 1,23 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| USD | 68,87 % | |
| EUR | 10,44 % | |
| Weitere Anteile | 9,47 % | |
| JPY | 4,85 % | |
| CAD | 2,86 % | |
| CHF | 1,86 % | |
| GBP | 1,65 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0069063385 |
|---|---|
| WKN | 986633 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.07.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.10.2025) | 1,87 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 1,04 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 43,39 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |