Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (und in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige davon können auch Schwellenländer sein. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen (Aktien, die im Allgemeinen im Vergleich zu ihrem Ertragspotenzial attraktiv bewertet sind) und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Anlagen außer in Special Situations-Aktien und Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen: bis zu 25 %.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 30,55 % | – |
| 3 Jahre | 83,45 % | 22,39 % |
| 5 Jahre | 38,22 % | 6,68 % |
| 10 Jahre | 112,29 % | 7,81 % |
| seit Auflegung | 1.366,38 % | 10,13 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 22,29 % | -14,06 % | 0,94 | -21,40 % | – |
| 5 Jahre | 21,38 % | -13,78 % | 0,17 | -39,77 % | 1.058 Tage |
| 10 Jahre | 19,74 % | -12,93 % | 0,36 | -46,67 % | – |
| seit Auflegung | 21,04 % | -13,66 % | – | -62,66 % | 478 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,40 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,70 % | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 7,00 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,50 % | |
| MediaTek Inc. | 4,10 % | |
| Elite Material, Co. Ltd. | 3,30 % | |
| Unimicron Technology | 3,20 % | |
| Samsung Electro-Mechanics | 3,10 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,60 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 2,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Taiwan | 31,70 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 26,00 % | |
| China | 23,50 % | |
| Indien | 6,70 % | |
| Hongkong | 6,60 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % | |
| Thailand | 1,50 % | |
| Singapur | 1,10 % | |
| Indonesien | 1,00 % | |
| Malaysia | 0,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Informationstechnologie | 58,00 % | |
| Finanzwesen | 12,80 % | |
| Konsumgüter | 8,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,90 % | |
| Industrie | 5,60 % | |
| Werkstoffe | 2,20 % | |
| Gesundheitswesen | 2,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,30 % | |
| Immobilien | 0,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0054237671 |
|---|---|
| WKN | 974005 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 03.10.1994 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.10.2026) | 1,92 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 2,89 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (26.10.2026) | 87,34 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |