Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einemFidelity ESG Rating von "C" oder darunter aus.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,75 % | – |
| 3 Jahre | 19,18 % | 6,02 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 56,02 % | 4,54 % |
| seit Auflegung | 135,51 % | 3,23 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,83 % | -11,93 % | 0,67 | -21,74 % | 127 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 19,56 % | -12,97 % | 0,38 | -30,00 % | – |
| seit Auflegung | 22,45 % | -16,76 % | – | -68,17 % | 4.463 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| Mitsubishi UFJ Financial | 7,30 % | |
| Hitachi, Ltd. | 6,90 % | |
| Sony Corp. | 5,80 % | |
| Toyota Motor Corp. ADR | 4,90 % | |
| Fujitsu | 4,10 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial | 4,10 % | |
| Kajima | 3,80 % | |
| Itochu Techno-Solutions Corp. | 3,50 % | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 3,50 % | |
| Keyence | 2,80 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Japan | 98,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Elektrogeräte | 27,90 % | |
| Weitere Anteile | 21,70 % | |
| Banken | 13,40 % | |
| Bau | 7,10 % | |
| Transport & -ausrüstung | 5,70 % | |
| Nahrungsmittel | 5,60 % | |
| Information & Kommunikation | 5,20 % | |
| Chemie | 5,00 % | |
| Versicherungen | 4,60 % | |
| Dienstleistungen | 3,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0048585144 |
|---|---|
| WKN | 973284 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Währung | JPY |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,92 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 45,19 Mrd. JPY |
| Rücknahmepreis (26.12.2025) | 407,50 JPY |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |