Vontobel Fund - US Equity B USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,45 % | – |
| 3 Jahre | 18,79 % | 5,90 % |
| 5 Jahre | 24,75 % | 4,52 % |
| 10 Jahre | 151,81 % | 9,67 % |
| seit Auflegung | 331,67 % | 11,40 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,26 % | -8,05 % | 0,40 | -13,87 % | – |
| 5 Jahre | 15,13 % | -10,10 % | 0,09 | -23,99 % | 404 Tage |
| 10 Jahre | 13,73 % | -9,65 % | 0,65 | -23,99 % | – |
| seit Auflegung | 13,45 % | -9,24 % | 0,70 | -23,99 % | 404 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| Amazon.com Inc. | 4,89 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,50 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,48 % | |
| !Waste Man | 4,18 % | |
| Celestica | 3,62 % | |
| Union Pacific | 3,37 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,32 % | |
| !Amphenol | 3,24 % | |
| Nvidia Corp. | 3,19 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,14 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| USA | 91,88 % | |
| Kanada | 3,62 % | |
| Taiwan | 3,32 % | |
| Weitere Anteile | 1,18 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Kapitalgüter | 16,54 % | |
| Finanzdienstleistungen | 12,64 % | |
| Technologie & Hardware | 11,07 % | |
| Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen | 9,59 % | |
| Halbleiter / -ausrüstung | 9,44 % | |
| Software / -dienstleistungen | 7,00 % | |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 6,94 % | |
| Medien und Unterhaltung | 4,50 % | |
| Versicherungen | 4,15 % | |
| Pharma, Biotechnologie & Life Sciences | 4,02 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| USD | 96,79 % | |
| TWD | 3,32 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0035765741 |
|---|---|
| WKN | 972046 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 21.11.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026) | 1,99 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 1,05 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (27.10.2026) | 2.452,08 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |