Vontobel Fund - US Equity B USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,53 % | – |
| 3 Jahre | 19,56 % | 6,13 % |
| 5 Jahre | 37,47 % | 6,57 % |
| 10 Jahre | 162,82 % | 10,14 % |
| seit Auflegung | 322,47 % | 11,63 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,14 % | -7,97 % | 0,49 | -13,87 % | – |
| 5 Jahre | 15,04 % | -10,02 % | 0,23 | -23,99 % | 404 Tage |
| 10 Jahre | 13,68 % | -9,60 % | 0,71 | -23,99 % | – |
| seit Auflegung | 13,51 % | -9,30 % | 0,74 | -23,99 % | 404 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| !Microsoft | 7,07 % | |
| Amazon.com Inc. | 7,01 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,91 % | |
| !Waste Man | 4,31 % | |
| Intuit | 4,23 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,75 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,71 % | |
| Autozone Inc. | 3,66 % | |
| Iron Mountain | 3,47 % | |
| Boston Scientific Corp. | 3,34 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| USA | 98,36 % | |
| Weitere Anteile | 1,64 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Software / -dienstleistungen | 16,11 % | |
| Finanzdienstleistungen | 12,25 % | |
| Medien und Unterhaltung | 11,04 % | |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 10,68 % | |
| Kapitalgüter | 10,08 % | |
| Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen | 9,86 % | |
| Versicherungen | 4,36 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 4,30 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,18 % | |
| Pharma, Biotechnologie & Life Sciences | 3,72 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| USD | 100,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0035765741 |
|---|---|
| WKN | 972046 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 21.11.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.05.2026) | 1,99 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 1,32 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (19.05.2026) | 2.500,98 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |