Vontobel Fund - US Equity B USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,13 % | – |
| 3 Jahre | 36,01 % | 10,79 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 188,37 % | 11,16 % |
| seit Auflegung | 347,50 % | 12,44 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,03 % | -7,84 % | 0,87 | -13,01 % | 38 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 13,68 % | -9,57 % | 0,84 | -23,99 % | – |
| seit Auflegung | 13,50 % | -9,29 % | 0,81 | -23,99 % | 404 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| !Microsoft | 6,35 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,04 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,48 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 4,00 % | |
| Coca Cola | 3,97 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,78 % | |
| Intuit | 3,70 % | |
| !Facebook Inc. | 3,65 % | |
| !Thermo Fisher | 3,29 % | |
| !Waste Man | 3,14 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA | 98,39 % | |
| Weitere Anteile | 1,61 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Software / -dienstleistungen | 20,54 % | |
| Medien und Unterhaltung | 13,22 % | |
| Finanzdienstleistungen | 11,34 % | |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 9,48 % | |
| Gewerbliche & professionelle Dienste | 7,51 % | |
| Pharma, Biotechnologie & Life Sciences | 5,98 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,16 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 4,31 % | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 3,97 % | |
| REITs | 3,66 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)
| USD | 100,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0035765741 |
|---|---|
| WKN | 972046 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 21.11.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.09.2025) | 1,98 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 1,94 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (22.01.2026) | 2.668,76 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |