Vontobel Fund - US Equity B USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -2,89 % | – |
| 3 Jahre | 33,80 % | 10,18 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 178,47 % | 10,77 % |
| seit Auflegung | 345,64 % | 12,52 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,30 % | -8,02 % | 0,88 | -13,01 % | 38 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 13,79 % | -9,66 % | 0,77 | -23,99 % | – |
| seit Auflegung | 13,53 % | -9,30 % | 0,81 | -23,99 % | 404 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| !Microsoft | 6,74 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,38 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,86 % | |
| Coca Cola | 4,02 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,79 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,75 % | |
| !Facebook Inc. | 3,70 % | |
| Intuit | 3,45 % | |
| !Thermo Fisher | 3,19 % | |
| !Waste Man | 2,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA | 98,38 % | |
| Weitere Anteile | 1,62 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2025)
| Software / -dienstleistungen | 21,31 % | |
| Medien und Unterhaltung | 11,83 % | |
| Finanzdienstleistungen | 11,00 % | |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 9,71 % | |
| Gewerbliche & professionelle Dienste | 7,43 % | |
| Pharma, Biotechnologie & Life Sciences | 6,03 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,54 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 5,19 % | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 4,02 % | |
| REITs | 3,58 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| USD | 100,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0035765741 |
|---|---|
| WKN | 972046 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 21.11.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.09.2025) | 1,98 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 1,92 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (11.12.2025) | 2.659,48 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |