Vontobel Fund - US Equity B USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -4,77 % | – |
| 3 Jahre | 27,69 % | 8,48 % |
| 5 Jahre | 46,36 % | 7,91 % |
| 10 Jahre | 168,43 % | 10,37 % |
| seit Auflegung | 321,38 % | 11,82 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,04 % | -7,85 % | 0,78 | -13,01 % | 38 Tage |
| 5 Jahre | 15,06 % | -10,00 % | 0,36 | -23,99 % | 404 Tage |
| 10 Jahre | 13,61 % | -9,54 % | 0,76 | -23,99 % | – |
| seit Auflegung | 13,50 % | -9,30 % | 0,77 | -23,99 % | 404 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| Amazon.com Inc. | 6,25 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,84 % | |
| !Microsoft | 5,60 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 4,46 % | |
| Ferguson Enterprises Inc | 3,88 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,73 % | |
| !Waste Man | 3,69 % | |
| Intuit | 3,58 % | |
| !Facebook Inc. | 3,48 % | |
| !Thermo Fisher | 3,25 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA | 99,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2026)
| Software / -dienstleistungen | 20,22 % | |
| Medien und Unterhaltung | 12,64 % | |
| Finanzdienstleistungen | 11,18 % | |
| Gewerbliche & professionelle Dienste | 9,05 % | |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 8,47 % | |
| Pharma, Biotechnologie & Life Sciences | 5,93 % | |
| Kapitalgüter | 5,87 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,31 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 3,84 % | |
| REITs | 3,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)
| USD | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0035765741 |
|---|---|
| WKN | 972046 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 21.11.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.01.2026) | 1,98 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 1,86 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (26.02.2026) | 2.536,15 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |