GAM Swiss Equity B
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,03 % | – |
| 3 Jahre | 32,45 % | 9,81 % |
| 5 Jahre | 39,33 % | 6,85 % |
| 10 Jahre | 162,88 % | 10,14 % |
| seit Auflegung | 477,31 % | 6,60 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,27 % | -9,34 % | 0,32 | -20,29 % | 239 Tage |
| 5 Jahre | 16,00 % | -10,56 % | 0,09 | -33,85 % | 1.181 Tage |
| 10 Jahre | 16,01 % | -10,47 % | 0,46 | -33,85 % | – |
| seit Auflegung | 17,01 % | -11,11 % | – | -60,87 % | 1.401 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| Nestle | 9,32 % | |
| Novartis AG | 8,92 % | |
| Roche Holding AG PS | 8,86 % | |
| ABB Ltd. | 7,69 % | |
| UBS Group AG | 4,50 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 3,63 % | |
| VAT Group AG | 3,27 % | |
| Sika AG | 2,85 % | |
| Lindt & Sprüngli AG | 2,83 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 2,79 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Schweiz | 99,48 % | |
| Weitere Anteile | 0,52 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Gesundheitswesen | 31,34 % | |
| Industrie | 21,33 % | |
| Konsumgüter | 16,05 % | |
| Finanzen | 12,78 % | |
| Rohstoffe | 9,81 % | |
| Informationstechnologie | 8,16 % | |
| Weitere Anteile | 0,53 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| CHF | 97,55 % | |
| USD | 1,93 % | |
| Weitere Anteile | 0,52 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0026741651 |
|---|---|
| WKN | 971986 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Schweiz |
| Auflagedatum | 28.11.1991 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.01.2026) | 1,50 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 196,64 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (08.06.2026) | 1.206,94 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |