GAM Swiss Equity B
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,97 % | – |
| 3 Jahre | 40,80 % | 12,07 % |
| 5 Jahre | 36,82 % | 6,47 % |
| 10 Jahre | 165,66 % | 10,26 % |
| seit Auflegung | 510,00 % | 6,77 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,17 % | -9,20 % | 0,55 | -20,29 % | 239 Tage |
| 5 Jahre | 16,05 % | -10,59 % | 0,09 | -33,85 % | 1.181 Tage |
| 10 Jahre | 15,85 % | -10,36 % | 0,50 | -33,85 % | – |
| seit Auflegung | 16,98 % | -11,09 % | – | -60,87 % | 1.401 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)
| Roche Holding AG PS | 9,17 % | |
| Novartis AG | 9,07 % | |
| Nestle | 8,90 % | |
| ABB Ltd. | 7,08 % | |
| UBS Group AG | 4,85 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,35 % | |
| Sika AG | 3,37 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 2,94 % | |
| Logitech Int. | 2,70 % | |
| Galderma Group AG | 2,69 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)
| Schweiz | 99,82 % | |
| Weitere Anteile | 0,18 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2026)
| Gesundheitswesen | 32,60 % | |
| Industrie | 22,42 % | |
| Konsumgüter | 16,01 % | |
| Finanzen | 11,70 % | |
| Rohstoffe | 9,36 % | |
| Informationstechnologie | 7,73 % | |
| Weitere Anteile | 0,18 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2026)
| CHF | 98,15 % | |
| USD | 1,67 % | |
| Weitere Anteile | 0,18 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0026741651 |
|---|---|
| WKN | 971986 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Schweiz |
| Auflagedatum | 28.11.1991 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.01.2026) | 1,50 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 207,82 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (11.08.2026) | 1.298,05 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |