GAM Swiss Equity B
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 12,31 % | – |
| 3 Jahre | 30,98 % | 9,40 % |
| 5 Jahre | 54,26 % | 9,05 % |
| 10 Jahre | 136,43 % | 8,98 % |
| seit Auflegung | 428,47 % | 6,38 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,42 % | -9,43 % | 0,31 | -20,29 % | – |
| 5 Jahre | 15,88 % | -10,47 % | 0,25 | -33,85 % | – |
| 10 Jahre | 16,14 % | -10,57 % | 0,41 | -33,85 % | – |
| seit Auflegung | 17,05 % | -11,13 % | – | -60,87 % | 1.401 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Novartis AG | 9,20 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 8,25 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 6,12 % | |
| UBS Group AG | 5,63 % | |
| Nestle | 4,40 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,25 % | |
| Logitech Int. | 3,86 % | |
| Galderma Group AG | 3,64 % | |
| Holcim AG | 3,32 % | |
| !Zürich Versicherung | 3,17 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Schweiz | 99,59 % | |
| Weitere Anteile | 0,41 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Gesundheitswesen | 33,87 % | |
| Industrie | 20,55 % | |
| Finanzen | 15,63 % | |
| Konsumgüter | 11,66 % | |
| Informationstechnologie | 9,64 % | |
| Rohstoffe | 8,24 % | |
| Weitere Anteile | 0,41 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| CHF | 97,70 % | |
| USD | 1,89 % | |
| Weitere Anteile | 0,41 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0026741651 |
|---|---|
| WKN | 971986 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Schweiz |
| Auflagedatum | 28.11.1991 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.11.2025) | 1,51 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 189,54 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (03.12.2025) | 1.122,74 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |