Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poors Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc. ("Moodys")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys)…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,91 % | – |
| 3 Jahre | 9,03 % | 2,92 % |
| 5 Jahre | -9,74 % | -2,03 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | -4,60 % | -0,78 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,62 % | -3,01 % | -0,01 | -5,82 % | 47 Tage |
| 5 Jahre | 5,11 % | -3,43 % | -0,71 | -22,34 % | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 5,64 % | -3,75 % | -0,36 | -22,34 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 4,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034 | 1,20 % | |
| UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/40 4.375 | 1,14 % | |
| 3.375% Europäische Union 24/39 10/2039 | 1,13 % | |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) | 1,12 % | |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns | 1,10 % | |
| UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 | 1,08 % | |
| CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 | 1,02 % | |
| Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32 | 1,00 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL, 05.27.2033 | 0,99 % | |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) | 0,96 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA | 37,61 % | |
| Kanada | 14,53 % | |
| Australien | 7,15 % | |
| Frankreich | 6,96 % | |
| Japan | 6,71 % | |
| Niederlande | 5,16 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,98 % | |
| Luxemburg | 4,19 % | |
| Belgien | 2,33 % | |
| Schweden | 1,57 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| USD | 36,42 % | |
| EUR | 32,22 % | |
| CAD | 10,75 % | |
| GBP | 7,16 % | |
| JPY | 6,94 % | |
| AUD | 5,60 % | |
| NZD | 0,64 % | |
| Weitere Anteile | 0,27 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00BKPWG574 |
|---|---|
| WKN | A2PVZR |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 12.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.06.2025) | 0,28 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 226,32 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 9,54 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |