Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteil…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,02 % | – |
| 3 Jahre | 8,32 % | 2,70 % |
| 5 Jahre | -2,52 % | -0,51 % |
| 10 Jahre | -1,65 % | -0,17 % |
| seit Auflegung | 31,50 % | 1,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 0,75 % | -0,45 % | -0,35 | -0,74 % | 14 Tage |
| 5 Jahre | 1,69 % | -1,13 % | -1,26 | -11,36 % | – |
| 10 Jahre | 1,56 % | -1,04 % | -0,50 | -12,71 % | – |
| seit Auflegung | 1,93 % | -1,25 % | 0,28 | -12,71 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL MTN 2.625 05/07/2030 | 2,81 % | |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 | 2,65 % | |
| Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) | 2,22 % | |
| L BANK BW FOERDERBANK, 07.04.2030 | 1,84 % | |
| NEDER WATERSCHAPSBANK, 05.22.2030 | 1,79 % | |
| LAND HESSEN, 08.28.2030 | 1,75 % | |
| KUNTARAHOITUS OYJ, 12.14.2029 | 1,48 % | |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 1,48 % | |
| 0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) | 1,45 % | |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis | 1,36 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Deutschland | 13,09 % | |
| Australien | 12,13 % | |
| USA | 11,22 % | |
| Niederlande | 10,09 % | |
| Luxemburg | 9,74 % | |
| Kanada | 8,38 % | |
| Finnland | 7,30 % | |
| Frankreich | 6,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,63 % | |
| Neuseeland | 3,28 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2025)
| EUR | 46,62 % | |
| USD | 20,33 % | |
| AUD | 9,37 % | |
| GBP | 9,21 % | |
| CAD | 5,59 % | |
| NZD | 3,28 % | |
| NOK | 2,52 % | |
| Weitere Anteile | 2,27 % | |
| DKK | 0,81 % |
Stammdaten
| ISIN | IE0031719473 |
|---|---|
| WKN | A0YAPN |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.01.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.06.2025) | 0,25 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 3,77 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 13,15 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |