Barings Latin America Fund (EUR)
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien. Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,01 % | – |
| 3 Jahre | 24,22 % | 7,49 % |
| 5 Jahre | 44,99 % | 7,71 % |
| 10 Jahre | 76,14 % | 5,82 % |
| seit Auflegung | 10,31 % | 0,63 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,72 % | -12,29 % | 0,24 | -27,26 % | 215 Tage |
| 5 Jahre | 20,87 % | -13,79 % | 0,28 | -27,26 % | 215 Tage |
| 10 Jahre | 17,30 % | -13,74 % | 0,29 | -27,26 % | – |
| seit Auflegung | 19,25 % | -14,68 % | 0,00 | -54,64 % | 3.655 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 8,81 % | |
| VALE S.A. | 8,09 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 5,45 % | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 5,34 % | |
| Itausa Investimentos Itau SA | 4,66 % | |
| Centrais Electricas Brasileira | 4,03 % | |
| Banco Bradesco SA ADR Pref. | 3,93 % | |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 3,81 % | |
| Industrias Penoles SAB de CV | 3,79 % | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,17 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| Brasilien | 58,59 % | |
| Mexiko | 26,33 % | |
| Chile | 6,25 % | |
| Peru | 4,08 % | |
| Kolumbien | 2,25 % | |
| USA | 1,38 % | |
| Weitere Anteile | 1,12 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2026)
| Finanzwerte | 32,70 % | |
| Materialien | 24,94 % | |
| Energie | 10,02 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,85 % | |
| Industrie | 8,42 % | |
| Versorger | 7,16 % | |
| Immobilien | 2,72 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,64 % | |
| Informationstechnologie | 0,91 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 0,52 % |
Stammdaten
| ISIN | IE0004851022 |
|---|---|
| WKN | 933593 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Lateinamerika |
| Auflagedatum | 05.04.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.05.2026) | 1,70 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.05.2026) | 183,30 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (24.06.2026) | 36,78 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |