Helvetia000J
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie SevenLane erzielte im 2. Quartal in einem positiven Marktumfeld eine Rendite von 12,56 Prozent und lag damit hinter dem MSCI AC World in EUR (15,82 Prozent). Im Berichtszeitraum waren die Emerging Markets mit einer positiven Renditeentwicklung Outperformer, während sich der europäische Markt am schwächsten entwickelte. Bei den US-Investments lagen alle eingesetzten Fonds hinter dem MSCI USA, was insbesondere auf die sehr gute Performance einiger weniger Technologiewerte zurückzuführen ist. In Japan hat sich dagegen der Fidelity Fonds besser als der MSCI Japan Index entwickelt. Im Emerging Markets Segment wiesen der HSBC Frontier Markets Fonds (+7 Prozent) und der HSBC China Fonds (+9 Prozent) eine deutliche positive Performance auf, sie blieben jedoch hinter der sehr guten Perfomance des MSCI Emerging Markets Index (+25 Prozent), der durch die technologiebedingten Performancesprünge in Korea und Taiwan unterstützt wurde. Die Renten- und Absolute Return Fonds …
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,95 % | – |
| 3 Jahre | 32,42 % | 9,80 % |
| 5 Jahre | 9,10 % | 1,76 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 38,38 % | 4,53 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,52 % | 0,71 |
| 5 Jahre | 9,49 % | -0,01 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 9,06 % | 0,36 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2026)
| ISHARES CORE S&P 500 | 20,00 % | |
| BNP PARIB EASY JPM TILTED-UC | 9,00 % | |
| HBGIF-GBL EQTY HGH DVD-ACUSA | 8,50 % | |
| AB AMER GRWTH-A USD CAP | 8,00 % | |
| ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD | 8,00 % | |
| SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC | 7,50 % | |
| ISHR MSCI AC FAR EAST X-JP | 6,50 % | |
| HSBC GIF-CHINESE EQUI-AC USD | 6,00 % | |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA | 6,00 % | |
| FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY | 5,50 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Nordamerika | 63,60 % | |
| Asien Emerging | 14,50 % | |
| Westeuropa | 12,10 % | |
| Asien Developed | 6,30 % | |
| Mittlerer Osten & Afrika | 3,50 % | |
| Lateinamerika | 0,00 % | |
| Osteuropa | 0,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (24.07.2026) | 234,29 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |