Helvetia000J
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie SevenLane erzielte im Berichtszeitraum in einem volatileren Marktumfeld eine Rendite von -2,38 Prozent und lag damit leicht hinter dem MSCI AC World in EUR (-1,33 Prozent). Im Berichtszeitraum waren Japan und die Emerging Markets mit einer positiven Renditeentwicklung Outperformer, während sich der US-Markt am schwächsten entwickelte. Bei den US-Investments wies der AB Growth Fonds mit -8 Prozent die schwächste Performance auf, während der Robeco Select Opportunities sogar eine leicht positive Rendite erzielte. Sowohl in Europa als auch in Japan entwickelten sich die eingesetzten Fonds besser als der MSCI Europe bzw. MSCI Japan Index. Im Emerging Markets Segment wies nur der HSBC Frontier Markets Fonds mit knapp +1 Prozent eine bessere Performance als der MSCI Emerging Markets Index aus. Der Robeco Indian Equities (-13 Prozent) und HSBC China Fonds (-9 Prozent) lagen dagegen deutlich im Minus. Die Renten- und Absolute Return Fonds lagen leicht im Minus.
Im Beri…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,42 % | – |
| 3 Jahre | 34,29 % | 10,32 % |
| 5 Jahre | 14,35 % | 2,72 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 37,70 % | 4,55 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,42 % | 0,77 |
| 5 Jahre | 9,48 % | 0,09 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 9,07 % | 0,37 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2026)
| JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US | 16,00 % | |
| AB AMER GRWTH-A USD CAP | 12,00 % | |
| HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC | 11,50 % | |
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 9,00 % | |
| ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD | 8,00 % | |
| SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC | 7,50 % | |
| SCHRODER INT EME ASIA-A EUR | 6,50 % | |
| HSBC GIF-CHINESE EQUI-AC USD | 6,00 % | |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA | 6,00 % | |
| FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY | 5,50 % |
Top Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Nordamerika | 63,60 % | |
| Asien Emerging | 14,50 % | |
| Westeuropa | 12,10 % | |
| Asien Developed | 6,30 % | |
| Mittlerer Osten & Afrika | 3,50 % | |
| Lateinamerika | 0,00 % | |
| Osteuropa | 0,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (01.06.2026) | 232,53 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | keine Einstufung |