Helvetia000J

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie SevenLane erzielte im Berichtszeitraum in einem volatileren Marktumfeld eine Rendite von -2,38 Prozent und lag damit leicht hinter dem MSCI AC World in EUR (-1,33 Prozent). Im Berichtszeitraum waren Japan und die Emerging Markets mit einer positiven Renditeentwicklung Outperformer, während sich der US-Markt am schwächsten entwickelte. Bei den US-Investments wies der AB Growth Fonds mit -8 Prozent die schwächste Performance auf, während der Robeco Select Opportunities sogar eine leicht positive Rendite erzielte. Sowohl in Europa als auch in Japan entwickelten sich die eingesetzten Fonds besser als der MSCI Europe bzw. MSCI Japan Index. Im Emerging Markets Segment wies nur der HSBC Frontier Markets Fonds mit knapp +1 Prozent eine bessere Performance als der MSCI Emerging Markets Index aus. Der Robeco Indian Equities (-13 Prozent) und HSBC China Fonds (-9 Prozent) lagen dagegen deutlich im Minus. Die Renten- und Absolute Return Fonds lagen leicht im Minus. Im Beri…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 8,42 %
3 Jahre 34,29 % 10,32 %
5 Jahre 14,35 % 2,72 %
10 Jahre
seit Auflegung 37,70 % 4,55 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 9,42 % 0,77
5 Jahre 9,48 % 0,09
10 Jahre
seit Auflegung 9,07 % 0,37

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2026)

JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US 16,00 %
AB AMER GRWTH-A USD CAP 12,00 %
HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC 11,50 %
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU 9,00 %
ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD 8,00 %
SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC 7,50 %
SCHRODER INT EME ASIA-A EUR 6,50 %
HSBC GIF-CHINESE EQUI-AC USD 6,00 %
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA 6,00 %
FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY 5,50 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2026)

Nordamerika 63,60 %
Asien Emerging 14,50 %
Westeuropa 12,10 %
Asien Developed 6,30 %
Mittlerer Osten & Afrika 3,50 %
Lateinamerika 0,00 %
Osteuropa 0,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 02.12.2019
Währung EUR
Domizil
Gesellschaft Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Advisory-Mandat
Rücknahmepreis (01.06.2026) 232,53 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung keine Einstufung

Dokumente