Helvetia000J

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie SevenLane erzielte im 2. Quartal in einem positiven Marktumfeld eine Rendite von 12,56 Prozent und lag damit hinter dem MSCI AC World in EUR (15,82 Prozent). Im Berichtszeitraum waren die Emerging Markets mit einer positiven Renditeentwicklung Outperformer, während sich der europäische Markt am schwächsten entwickelte. Bei den US-Investments lagen alle eingesetzten Fonds hinter dem MSCI USA, was insbesondere auf die sehr gute Performance einiger weniger Technologiewerte zurückzuführen ist. In Japan hat sich dagegen der Fidelity Fonds besser als der MSCI Japan Index entwickelt. Im Emerging Markets Segment wiesen der HSBC Frontier Markets Fonds (+7 Prozent) und der HSBC China Fonds (+9 Prozent) eine deutliche positive Performance auf, sie blieben jedoch hinter der sehr guten Perfomance des MSCI Emerging Markets Index (+25 Prozent), der durch die technologiebedingten Performancesprünge in Korea und Taiwan unterstützt wurde. Die Renten- und Absolute Return Fonds …
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 8,95 %
3 Jahre 32,42 % 9,80 %
5 Jahre 9,10 % 1,76 %
10 Jahre
seit Auflegung 38,38 % 4,53 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 9,52 % 0,71
5 Jahre 9,49 % -0,01
10 Jahre
seit Auflegung 9,06 % 0,36

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2026)

ISHARES CORE S&P 500 20,00 %
BNP PARIB EASY JPM TILTED-UC 9,00 %
HBGIF-GBL EQTY HGH DVD-ACUSA 8,50 %
AB AMER GRWTH-A USD CAP 8,00 %
ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD 8,00 %
SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC 7,50 %
ISHR MSCI AC FAR EAST X-JP 6,50 %
HSBC GIF-CHINESE EQUI-AC USD 6,00 %
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA 6,00 %
FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY 5,50 %

Top Regionen (Stand: 30.06.2026)

Nordamerika 63,60 %
Asien Emerging 14,50 %
Westeuropa 12,10 %
Asien Developed 6,30 %
Mittlerer Osten & Afrika 3,50 %
Lateinamerika 0,00 %
Osteuropa 0,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 02.12.2019
Währung EUR
Domizil
Gesellschaft Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Advisory-Mandat
Rücknahmepreis (24.07.2026) 234,29 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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