Helvetia000J
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie SevenLane erzielte im dritten Quartal in einem volatilen Marktumfeld eine Rendite von 0,46 Prozent. Im Berichtszeitraum war Japan mit einer positiven Renditeentwicklung von knapp 7 Prozent Outperformer, während sich der europäische Markt mit einem leichten Minus von 1 Prozent erneut am schwächsten entwickelte. Bei den US-Investments lag die Performance der meisten eingesetzten Fonds um die Performance des MSCI USA herum. In Japan konnte der Fidelity Fonds im Gegensatz zum Vorquartal nicht besser als der MSCI Japan Index abschneiden. Im Emerging Markets Segment wiesen die Fonds und ETFs mit Ausnahme des HSBC China Fonds (-5 Prozent) eine leichte Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index auf. Die Renten- und Absolute Return Fonds lagen aufgrund des Zinsanstieges zwischen 2 Prozent und 3 Prozent im Minus.
Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Anpassungen bei der Allokation. Die Aktienquote stieg aufgrund der relative Outperformance gegenübe…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,49 % | – |
| 3 Jahre | 40,36 % | 11,95 % |
| 5 Jahre | 12,00 % | 2,29 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 41,61 % | 4,68 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,53 % | 0,95 |
| 5 Jahre | 9,52 % | 0,02 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 9,00 % | 0,38 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2026)
| ISHARES CORE S&P 500 | 20,00 % | |
| BNP PARIB EASY JPM TILTED-UC | 9,00 % | |
| HBGIF-GBL EQTY HGH DVD-ACUSA | 8,50 % | |
| AB AMER GRWTH-A USD CAP | 8,00 % | |
| ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD | 8,00 % | |
| SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC | 7,50 % | |
| ISHARES MSCI AC FAR EAST X-JP | 6,50 % | |
| HSBC GIF-CHINESE EQUI-AC USD | 6,00 % | |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA | 6,00 % | |
| FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY | 5,50 % |
Top Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Nordamerika | 63,60 % | |
| Asien Emerging | 14,50 % | |
| Westeuropa | 12,10 % | |
| Asien Developed | 6,30 % | |
| Mittlerer Osten & Afrika | 3,50 % | |
| Lateinamerika | 0,00 % | |
| Osteuropa | 0,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (29.10.2026) | 239,74 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |