Helvetia000J
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie SevenLane konnte im dritten Quartal in einer stetigen Aufwärtsbewegung eine positive Rendite in Höhe von 5,09 Prozent erzielen und lag damit hinter dem MSCI AC World in EUR (7,52 Prozent). Im Berichtszeitraum wich bei der Performance aller für das Anlagekonzept relevanten Regionen der europäische Markt nach unten (3,51 Prozent) und die Emerging Markets (10,53 Prozent) nach oben ab. Der japanische und US-Markt lagen ungefähr auf dem Niveau des MSCI World Index. Bei den US-Fonds konnten alle eingesetzten Fonds aufgrund der einseitigen Technologiehausse die Performance des MSCI USA nicht erreichen. Die europäischen und japanischen Fonds lagen überwiegend leicht vor ihrem jeweiligen MSCI-Vergleichsmaßstab. In den Emerging Markets wiesen die Fonds eine hohe Schwankungsbreite auf. Aufgrund der schwachen Entwicklung des indischen Marktes lag der Robeco India Fonds mit über 7 Prozent im Minus. Der HSBC Frontier Markets Fonds konnte nur zum Teil der guten Performanc…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,41 % | – |
| 3 Jahre | 23,89 % | 7,40 % |
| 5 Jahre | 9,64 % | 1,86 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 25,51 % | 3,43 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,10 % | 0,47 |
| 5 Jahre | 9,68 % | 0,02 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 9,06 % | 0,25 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2025)
| JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US | 18,00 % | |
| HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC | 11,00 % | |
| AB AMER GRWTH-A USD CAP | 10,00 % | |
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 9,50 % | |
| SCHRODER INT EME ASIA-A EUR | 6,00 % | |
| FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR | 6,00 % | |
| ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD | 6,00 % | |
| SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC | 6,00 % | |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA | 5,00 % | |
| AMUNDI CORE MSCI EUROPE-AE A | 4,50 % |
Top Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Nordamerika | 60,00 % | |
| Asien Emerging | 17,70 % | |
| Westeuropa | 13,50 % | |
| Asien Developed | 5,30 % | |
| Mittlerer Osten & Afrika | 3,50 % | |
| Lateinamerika | 0,00 % | |
| Osteuropa | 0,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (16.12.2025) | 212,49 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |