Helvetia000J

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie SevenLane konnte im vierten Quartal in einer volatileren Aufwärtsbewegung eine positive Rendite in Höhe von 2,10 Prozent erzielen. Im Berichtszeitraum lagen alle für das Anlagekonzept relevanten Regionen im Plus, wobei der europäische Markt und die Emerging Markets nach oben abwichen. Der japanische und US-Markt lagen ungefähr auf dem Niveau des MSCI World Index. Bei den US-Fonds erzielten der HSBC Economic Scale und der BNP US Value Multi Factor Fonds eine Outperformance. Der M&G European Strategic Value und Fidelity Japan Value Fonds konnten ihre jeweiligen Vergleichsmaßstäbe ebenfalls schlagen. In den Emerging Markets wiesen alle eingesetzten Fonds eine eine Underperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index auf. Der HSBC Chinese Equity Fonds erzielte dabei eine negative Rendite in Höhe von fast 8 Prozent. Die Renten- und Absolute Return Fonds wiesen eine positive Performance auf. Im Berichtszeitraum wurden nur leichte Anpassungen bei der Alloka…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,73 %
3 Jahre 24,21 % 7,49 %
5 Jahre 6,33 % 1,24 %
10 Jahre
seit Auflegung 30,48 % 3,94 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 9,14 % 0,47
5 Jahre 9,61 % -0,05
10 Jahre
seit Auflegung 9,03 % 0,31

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2025)

JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US 18,00 %
HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC 11,50 %
AB AMER GRWTH-A USD CAP 10,50 %
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU 9,00 %
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA 7,00 %
HSBC GIF-CHINESE EQUI-AC USD 6,00 %
SCHRODER INT EME ASIA-A EUR 6,00 %
ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD 6,00 %
SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC 6,00 %
FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY 5,00 %

Top Regionen (Stand: 31.12.2025)

Nordamerika 60,10 %
Asien Emerging 17,30 %
Westeuropa 13,30 %
Asien Developed 5,80 %
Mittlerer Osten & Afrika 3,50 %
Lateinamerika 0,00 %
Osteuropa 0,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 02.12.2019
Währung EUR
Domizil
Gesellschaft Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Advisory-Mandat
Rücknahmepreis (09.02.2026) 220,90 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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