Helvetia000J

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie SevenLane konnte im dritten Quartal in einer stetigen Aufwärtsbewegung eine positive Rendite in Höhe von 5,09 Prozent erzielen und lag damit hinter dem MSCI AC World in EUR (7,52 Prozent). Im Berichtszeitraum wich bei der Performance aller für das Anlagekonzept relevanten Regionen der europäische Markt nach unten (3,51 Prozent) und die Emerging Markets (10,53 Prozent) nach oben ab. Der japanische und US-Markt lagen ungefähr auf dem Niveau des MSCI World Index. Bei den US-Fonds konnten alle eingesetzten Fonds aufgrund der einseitigen Technologiehausse die Performance des MSCI USA nicht erreichen. Die europäischen und japanischen Fonds lagen überwiegend leicht vor ihrem jeweiligen MSCI-Vergleichsmaßstab. In den Emerging Markets wiesen die Fonds eine hohe Schwankungsbreite auf. Aufgrund der schwachen Entwicklung des indischen Marktes lag der Robeco India Fonds mit über 7 Prozent im Minus. Der HSBC Frontier Markets Fonds konnte nur zum Teil der guten Performanc…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,41 %
3 Jahre 23,89 % 7,40 %
5 Jahre 9,64 % 1,86 %
10 Jahre
seit Auflegung 25,51 % 3,43 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 9,10 % 0,47
5 Jahre 9,68 % 0,02
10 Jahre
seit Auflegung 9,06 % 0,25

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2025)

JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US 18,00 %
HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC 11,00 %
AB AMER GRWTH-A USD CAP 10,00 %
BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU 9,50 %
SCHRODER INT EME ASIA-A EUR 6,00 %
FIDELITY FUND-CHINA FC-A EUR 6,00 %
ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD 6,00 %
SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC 6,00 %
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA 5,00 %
AMUNDI CORE MSCI EUROPE-AE A 4,50 %

Top Regionen (Stand: 30.09.2025)

Nordamerika 60,00 %
Asien Emerging 17,70 %
Westeuropa 13,50 %
Asien Developed 5,30 %
Mittlerer Osten & Afrika 3,50 %
Lateinamerika 0,00 %
Osteuropa 0,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 02.12.2019
Währung EUR
Domizil
Gesellschaft Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Advisory-Mandat
Rücknahmepreis (16.12.2025) 212,49 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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