Helvetia000J
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie SevenLane konnte im vierten Quartal in einer volatileren Aufwärtsbewegung eine positive Rendite in Höhe von 2,10 Prozent erzielen. Im Berichtszeitraum lagen alle für das Anlagekonzept relevanten Regionen im Plus, wobei der europäische Markt und die Emerging Markets nach oben abwichen. Der japanische und US-Markt lagen ungefähr auf dem Niveau des MSCI World Index. Bei den US-Fonds erzielten der HSBC Economic Scale und der BNP US Value Multi Factor Fonds eine Outperformance. Der M&G European Strategic Value und Fidelity Japan Value Fonds konnten ihre jeweiligen Vergleichsmaßstäbe ebenfalls schlagen. In den Emerging Markets wiesen alle eingesetzten Fonds eine eine Underperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index auf. Der HSBC Chinese Equity Fonds erzielte dabei eine negative Rendite in Höhe von fast 8 Prozent. Die Renten- und Absolute Return Fonds wiesen eine positive Performance auf.
Im Berichtszeitraum wurden nur leichte Anpassungen bei der Alloka…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,73 % | – |
| 3 Jahre | 24,21 % | 7,49 % |
| 5 Jahre | 6,33 % | 1,24 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 30,48 % | 3,94 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,14 % | 0,47 |
| 5 Jahre | 9,61 % | -0,05 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 9,03 % | 0,31 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2025)
| JPMORGAN F-AMERICA EQ-A-A US | 18,00 % | |
| HSBC GIF ECON SCALE US EQ-AC | 11,50 % | |
| AB AMER GRWTH-A USD CAP | 10,50 % | |
| BLUEBAY INVEST GR EUR GV-REU | 9,00 % | |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA | 7,00 % | |
| HSBC GIF-CHINESE EQUI-AC USD | 6,00 % | |
| SCHRODER INT EME ASIA-A EUR | 6,00 % | |
| ROBECO BP US SEL OPP EQ-DUSD | 6,00 % | |
| SS US VL ML F EQ-CLS USD ACC | 6,00 % | |
| FIDELITY FUNDS-JP VALUE-AAY | 5,00 % |
Top Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Nordamerika | 60,10 % | |
| Asien Emerging | 17,30 % | |
| Westeuropa | 13,30 % | |
| Asien Developed | 5,80 % | |
| Mittlerer Osten & Afrika | 3,50 % | |
| Lateinamerika | 0,00 % | |
| Osteuropa | 0,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (09.02.2026) | 220,90 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |