Helvetia000F

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie StableLane verlor im ersten Quartal 1,1 Prozent. Während der Jahresstart noch positiv ausfiel (Januar +1,1 Prozent und Februar +1,1 Prozent), trübten sich die Märkte mit den Entwicklungen im Iran ein und das Portfolio korrigierte deutlich (-3,3 Prozent). Angesichts der gestiegenen Zinsen und fallenden Aktienmärkten waren die Highlights im Quartal rar gesät. Die große Mehrzahl der Fonds verzeichnete eine negative Performance. Rohstoffe waren die großen Gewinner der Iran-Situation und so überrascht es nicht, dass der Vontobel Commodity mit seinem Plus von 22,9 Prozent einsam an der Spitze der Quartals-Rangliste steht. Unter den Anleihefonds war der Vontobel Sustainable EM Local Currency (-3,1 Prozent in EUR abgesichert) das Schlusslicht, während der Nordea Low Duration Euro Covered mit -0,5 Prozent am wenigsten einbüßte. Bei den Aktienfonds hatten einmal mehr Fonds mit Fokus auf Qualitäts- und Wachstumsaktien einen schweren Stand. Einerseits sehen sich vie…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,61 %
3 Jahre 14,64 % 4,66 %
5 Jahre -0,73 % -0,15 %
10 Jahre
seit Auflegung 4,17 % 0,57 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 3,97 % 0,44
5 Jahre 4,11 % -0,48
10 Jahre
seit Auflegung 3,56 % -0,17

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2026)

SPDR Bloomberg Euro Aggregate 15,00 %
PIMCO Global Bond 10,10 %
DPAM Bonds Government Sustainable 7,00 %
Neuberger Berman EM Debt HC 5,00 %
Vontobel Euro Short Term Bond 5,00 %
Vontobel EM Debt 5,00 %
Vontobel TwentyFour Strategic Income 5,00 %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund 4,00 %
Invesco Euro Bond 4,00 %
Nordea European Covered Bond 4,00 %

Top Ratings (Stand: 31.03.2026)

BBB 24,20 %
AAA 23,60 %
A 19,50 %
AA 18,00 %
BB 8,20 %
B 2,60 %
NR 2,40 %
CCC 1,50 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2026)

Renten Euro 27,00 %
Renten Global 22,10 %
Renten Schwellenländer 13,00 %
Renten kurzfristig 13,00 %
Aktien Global 10,00 %
Aktien Europa 7,10 %
Aktien Schwellenländer 4,80 %
Rohstoffe 3,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 02.12.2019
Währung EUR
Domizil
Gesellschaft Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Advisory-Mandat
Rücknahmepreis (01.06.2026) 141,31 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung keine Einstufung

Dokumente