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Anlagepolitik
Die Anlagestrategie StableLane musste im dritten Quartal einen Rückgang von 2,3 Prozent verzeichnen. Seit Jahresbeginn resultiert damit noch ein leichtes Plus von 0,8 Prozent. Aufgrund seiner hohen Anleihequote konnte sich das Portfolio dem schwierigen Zinsumfeld nicht entziehen. Steigende Renditen belasteten die Anleiheanlagen im Portfolio, während einige Aktien- sowie die Rohstoffposition für einen gewissen Ausgleich sorgten.
Besonders deutlich zeigte sich dies bei klassischen Anleihefonds. Der Invesco Euro Bond verlor 4,1 Prozent, der SPDR Euro Aggregate Bond ETF 3,8 Prozent und der Nordea European Covered Bond 3,3 Prozent. Auch Schwellenländeranleihen standen unter Druck: Der Neuberger Berman EM Debt Hard Currency büßte 4,6 Prozent und der Vontobel Emerging Markets Debt 4,0 Prozent ein. Während insgesamt alle Anleihefonds Verluste einfuhren, waren es die Fonds mit kurzer Duration, welche das Minus in Grenzen halten konnten. So verloren die Fonds Nordea Low Duration European …
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,26 % | – |
| 3 Jahre | 16,31 % | 5,16 % |
| 5 Jahre | -3,05 % | -0,62 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 2,79 % | 0,36 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,84 % | 0,62 |
| 5 Jahre | 4,19 % | -0,64 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 3,55 % | -0,24 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2026)
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate | 19,00 % | |
| iShares Core Global Aggregate | 15,00 % | |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 7,10 % | |
| Nordea Low Duration European Covered | 7,10 % | |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income | 7,00 % | |
| Invesco MSCI World UCITS | 5,00 % | |
| Neuberger Berman EM Debt HC | 4,90 % | |
| Vontobel EM Debt | 4,90 % | |
| Invesco Euro Bond | 4,00 % | |
| Nordea European Covered Bond | 4,00 % |
Top Ratings (Stand: 30.09.2026)
| BBB | 24,60 % | |
| A | 19,90 % | |
| AAA | 18,20 % | |
| AA | 16,30 % | |
| BB | 10,00 % | |
| B | 5,10 % | |
| NR | 4,80 % | |
| CCC | 1,10 % |
Top Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Renten Euro | 27,00 % | |
| Renten Global | 24,00 % | |
| Renten kurzfristig | 14,20 % | |
| Renten Schwellenländer | 12,80 % | |
| Aktien Global | 10,00 % | |
| Aktien Europa | 5,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 5,00 % | |
| Rohstoffe | 2,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (29.10.2026) | 139,51 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |