Helvetia000F
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie StableLane verlor im ersten Quartal 1,1 Prozent. Während der Jahresstart noch positiv ausfiel (Januar +1,1 Prozent und Februar +1,1 Prozent), trübten sich die Märkte mit den Entwicklungen im Iran ein und das Portfolio korrigierte deutlich (-3,3 Prozent). Angesichts der gestiegenen Zinsen und fallenden Aktienmärkten waren die Highlights im Quartal rar gesät. Die große Mehrzahl der Fonds verzeichnete eine negative Performance. Rohstoffe waren die großen Gewinner der Iran-Situation und so überrascht es nicht, dass der Vontobel Commodity mit seinem Plus von 22,9 Prozent einsam an der Spitze der Quartals-Rangliste steht. Unter den Anleihefonds war der Vontobel Sustainable EM Local Currency (-3,1 Prozent in EUR abgesichert) das Schlusslicht, während der Nordea Low Duration Euro Covered mit -0,5 Prozent am wenigsten einbüßte. Bei den Aktienfonds hatten einmal mehr Fonds mit Fokus auf Qualitäts- und Wachstumsaktien einen schweren Stand. Einerseits sehen sich vie…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,61 % | – |
| 3 Jahre | 14,64 % | 4,66 % |
| 5 Jahre | -0,73 % | -0,15 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 4,17 % | 0,57 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,97 % | 0,44 |
| 5 Jahre | 4,11 % | -0,48 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 3,56 % | -0,17 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2026)
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate | 15,00 % | |
| PIMCO Global Bond | 10,10 % | |
| DPAM Bonds Government Sustainable | 7,00 % | |
| Neuberger Berman EM Debt HC | 5,00 % | |
| Vontobel Euro Short Term Bond | 5,00 % | |
| Vontobel EM Debt | 5,00 % | |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income | 5,00 % | |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 4,00 % | |
| Invesco Euro Bond | 4,00 % | |
| Nordea European Covered Bond | 4,00 % |
Top Ratings (Stand: 31.03.2026)
| BBB | 24,20 % | |
| AAA | 23,60 % | |
| A | 19,50 % | |
| AA | 18,00 % | |
| BB | 8,20 % | |
| B | 2,60 % | |
| NR | 2,40 % | |
| CCC | 1,50 % |
Top Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Renten Euro | 27,00 % | |
| Renten Global | 22,10 % | |
| Renten Schwellenländer | 13,00 % | |
| Renten kurzfristig | 13,00 % | |
| Aktien Global | 10,00 % | |
| Aktien Europa | 7,10 % | |
| Aktien Schwellenländer | 4,80 % | |
| Rohstoffe | 3,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (01.06.2026) | 141,31 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | keine Einstufung |