Helvetia000F
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie StableLane verzeichnete im dritten Quartal einen Zuwachs von 1,5 Prozent, wodurch sich die Jahresperformance 2025 auf +2,6 Prozent erhöhte. Innerhalb der Aktienfonds im Portfolio lieferten die Schwellenländerfonds die besten Ergebnisse: Der Vontobel mtx Emerging Markets Leaders erzielte einen Zuwachs von 13,4 Prozent, gefolgt vom Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio mit 12,1 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgte der JPM Global Select Equity, der ein Plus von 4,6 Prozent erreichte.
Auf der negativen Seite entwickelten sich der Lazard Global Equity Franchise (-4,5 Prozent) und der Comgest Growth Europe ESG Plus (-4,4 Prozent) enttäuschend. Auffällig war, dass in Europa weiterhin Value-Titel dominierten, während auf globaler Ebene Growth-Aktien die bessere Performance zeigten. Beide Fonds waren daher stilistisch Gegenwinden ausgesetzt, was sich negativ auf ihre Ergebnisse auswirkte.
Auch bei den Anleihefonds zeigten Schwellenländerprodukte die stärks…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,92 % | – |
| 3 Jahre | 9,32 % | 3,01 % |
| 5 Jahre | -2,28 % | -0,46 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 0,91 % | 0,13 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,77 % | 0,01 |
| 5 Jahre | 3,92 % | -0,53 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 3,45 % | -0,28 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2025)
| PIMCO Global Bond | 10,00 % | |
| Invesco Euro Bond | 7,90 % | |
| BSF Sustainable Euro Bond | 7,90 % | |
| DPAM Bonds Government Sustainable | 7,00 % | |
| Vontobel Euro Short Term Bond | 6,00 % | |
| Neuberger Berman EM Debt HC | 5,00 % | |
| Loomis Sayles Sustainable Euro Credit | 5,00 % | |
| Nordea European Covered Bond | 5,00 % | |
| Vontobel EM Debt | 5,00 % | |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income | 5,00 % |
Top Ratings (Stand: 30.09.2025)
| BBB | 27,40 % | |
| AAA | 22,60 % | |
| AA | 21,30 % | |
| A | 15,60 % | |
| BB | 8,40 % | |
| B | 2,70 % | |
| CCC | 1,60 % | |
| NR | 0,40 % |
Top Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Renten Euro | 29,80 % | |
| Renten Global | 22,00 % | |
| Renten Schwellenländer | 13,00 % | |
| Renten kurzfristig | 13,00 % | |
| Aktien Global | 10,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 5,20 % | |
| Aktien Europa | 4,90 % | |
| Rohstoffe | 2,10 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (16.12.2025) | 136,95 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |