Helvetia000E

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie BalancedLane erfuhr im dritten Quartal einen Zuwachs von 2,2 Prozent, wodurch sich die Jahresperformance 2025 auf +2,8 Prozent erhöhte. Unter den Aktienfonds im Portfolio lieferten die Schwellenländerfonds die besten Ergebnisse: Der Vontobel mtx Emerging Markets Leaders legte um 13,4 Prozent zu, gefolgt vom Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio mit 12,1 Prozent und dem BSF Emerging Markets Equity Strategies mit 10,4 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgt der JPM Global Select Equity, der ein Plus von 4,6 Prozent verzeichnete. Negativ entwickelten sich hingegen die Fonds Lazard Global Equity Franchise (-4,5 Prozent) und Comgest Growth Europe ESG Plus (-4,4 Prozent). Interessanterweise dominierten in Europa weiterhin Value-Titel, während auf globaler Ebene Growth-Aktien die bessere Performance zeigten. Beide Fonds waren somit stilistisch Gegenwinden ausgesetzt, wobei die Performance dennoch enttäuschte. Auch bei den Anleihefonds zeigten Schwellenländerpr…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,87 %
3 Jahre 19,11 % 6,00 %
5 Jahre 13,59 % 2,58 %
10 Jahre
seit Auflegung 28,24 % 3,76 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 6,74 % 0,44
5 Jahre 7,72 % 0,13
10 Jahre
seit Auflegung 7,30 % 0,36

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2025)

JPM Europe Equity 6,90 %
JPM Global Select Equity 6,00 %
Vontobel US Equity 5,90 %
Invesco Euro Bond 5,90 %
BSF Sustainable Euro Bond 5,90 %
Vontobel mtx EM Leaders 5,30 %
Vontobel Commodity 5,20 %
PIMCO Global Bond 5,00 %
Morgan Stanley Global Opportunity 5,00 %
MFS Contrarian Value 5,00 %

Top Regionen (Stand: 30.09.2025)

Aktien Global 29,80 %
Renten Euro 19,80 %
Aktien Europa 14,70 %
Aktien Schwellenländer 12,50 %
Renten Global 12,00 %
Rohstoffe 5,20 %
Renten Schwellenländer 3,00 %
Renten kurzfristig 3,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 02.12.2019
Währung EUR
Domizil
Gesellschaft Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Advisory-Mandat
Rücknahmepreis (16.12.2025) 209,27 EUR
Scope Rating
ESG-Einstufung Art. 6

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