Helvetia000E
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie BalancedLane erfuhr im dritten Quartal einen Zuwachs von 2,2 Prozent, wodurch sich die Jahresperformance 2025 auf +2,8 Prozent erhöhte. Unter den Aktienfonds im Portfolio lieferten die Schwellenländerfonds die besten Ergebnisse: Der Vontobel mtx Emerging Markets Leaders legte um 13,4 Prozent zu, gefolgt vom Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio mit 12,1 Prozent und dem BSF Emerging Markets Equity Strategies mit 10,4 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgt der JPM Global Select Equity, der ein Plus von 4,6 Prozent verzeichnete.
Negativ entwickelten sich hingegen die Fonds Lazard Global Equity Franchise (-4,5 Prozent) und Comgest Growth Europe ESG Plus (-4,4 Prozent). Interessanterweise dominierten in Europa weiterhin Value-Titel, während auf globaler Ebene Growth-Aktien die bessere Performance zeigten. Beide Fonds waren somit stilistisch Gegenwinden ausgesetzt, wobei die Performance dennoch enttäuschte. Auch bei den Anleihefonds zeigten Schwellenländerpr…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,87 % | – |
| 3 Jahre | 19,11 % | 6,00 % |
| 5 Jahre | 13,59 % | 2,58 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 28,24 % | 3,76 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,74 % | 0,44 |
| 5 Jahre | 7,72 % | 0,13 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 7,30 % | 0,36 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2025)
| JPM Europe Equity | 6,90 % | |
| JPM Global Select Equity | 6,00 % | |
| Vontobel US Equity | 5,90 % | |
| Invesco Euro Bond | 5,90 % | |
| BSF Sustainable Euro Bond | 5,90 % | |
| Vontobel mtx EM Leaders | 5,30 % | |
| Vontobel Commodity | 5,20 % | |
| PIMCO Global Bond | 5,00 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 5,00 % | |
| MFS Contrarian Value | 5,00 % |
Top Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Aktien Global | 29,80 % | |
| Renten Euro | 19,80 % | |
| Aktien Europa | 14,70 % | |
| Aktien Schwellenländer | 12,50 % | |
| Renten Global | 12,00 % | |
| Rohstoffe | 5,20 % | |
| Renten Schwellenländer | 3,00 % | |
| Renten kurzfristig | 3,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (16.12.2025) | 209,27 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |