Helvetia000D

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie ActiveLane erzielte im dritten Quartal eine leicht positive Rendite von 0,6 Prozent und entwickelte sich damit insgesamt erfreulich stabil. Seit Jahresbeginn resultiert ein Plus von 9,8 Prozent. Hinter der insgesamt soliden Quartalsentwicklung standen allerdings deutliche Unterschiede zwischen den eingesetzten Fonds und Anlageklassen. Die stärkste Entwicklung verzeichnete der Vontobel Commodity Fund mit einem Plus von 17,3 Prozent. Ebenfalls überzeugten der Brown Advisory US Sustainable Growth mit 6,8 Prozent sowie der MFS Contrarian Value mit 4,8 Prozent. Breite globale Aktienanlagen entwickelten sich moderat positiv; die beiden MSCI-World-ETFs legten jeweils 2,6 Prozent zu. Demgegenüber verzeichneten europäische Aktienfonds überwiegend leichte Verluste zwischen 0,6 und 1,6 Prozent. Deutlicher unter Druck standen Schwellenländeraktien: Der Vontobel mtx EM Leaders verlor 4,9 Prozent, der Goldman Sachs EM Equity 3,5 Prozent. Auch der Brown Advisory US Sustainab…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 10,49 % –
3 Jahre 45,40 % 13,28 %
5 Jahre 21,80 % 4,02 %
10 Jahre – –
seit Auflegung 73,57 % 7,52 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 10,26 % 1,00
5 Jahre 11,79 % 0,16
10 Jahre – –
seit Auflegung 10,64 % 0,58

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2026)

Invesco MSCI World UCITS 15,00 %
UBS Core MSCI World 10,00 %
iShares Core MSCI Europe 8,00 %
MFS Contrarian Value 7,10 %
Morgan Stanley Global Opportunity 7,00 %
GS Emerging Markets Equity 6,00 %
Vontobel mtx EM Leaders 5,90 %
Vontobel US Equity 5,10 %
Liontrust Pan European Dynamic 5,00 %
Vontobel Commodity 5,00 %

Top Regionen (Stand: 30.09.2026)

Aktien Global 50,10 %
Aktien Europa 25,00 %
Aktien Schwellenländer 16,90 %
Rohstoffe 5,00 %
Renten 3,00 %

Top Branchen (Stand: 30.09.2026)

IT 22,60 %
Finanzsektor 18,50 %
Industrie 15,30 %
Dauerhafte Konsumgüter 10,60 %
Gesundheitswesen 8,10 %
Grundstoffe 6,80 %
Telekommunikation 6,10 %
Hauptverbrauchsgüter 5,00 %
Energie 3,30 %
Versorger 2,50 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 02.12.2019
Währung EUR
Domizil
–
Gesellschaft Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Advisory-Mandat –
Rücknahmepreis (29.10.2026) 319,48 EUR
Scope Rating –
ESG-Einstufung Art. 6

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