Helvetia000D
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie ActiveLane erzielte im dritten Quartal eine leicht positive Rendite von 0,6 Prozent und entwickelte sich damit insgesamt erfreulich stabil. Seit Jahresbeginn resultiert ein Plus von 9,8 Prozent. Hinter der insgesamt soliden Quartalsentwicklung standen allerdings deutliche Unterschiede zwischen den eingesetzten Fonds und Anlageklassen.
Die stärkste Entwicklung verzeichnete der Vontobel Commodity Fund mit einem Plus von 17,3 Prozent. Ebenfalls überzeugten der Brown Advisory US Sustainable Growth mit 6,8 Prozent sowie der MFS Contrarian Value mit 4,8 Prozent. Breite globale Aktienanlagen entwickelten sich moderat positiv; die beiden MSCI-World-ETFs legten jeweils 2,6 Prozent zu. Demgegenüber verzeichneten europäische Aktienfonds überwiegend leichte Verluste zwischen 0,6 und 1,6 Prozent. Deutlicher unter Druck standen Schwellenländeraktien: Der Vontobel mtx EM Leaders verlor 4,9 Prozent, der Goldman Sachs EM Equity 3,5 Prozent. Auch der Brown Advisory US Sustainab…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,49 % | – |
| 3 Jahre | 45,40 % | 13,28 % |
| 5 Jahre | 21,80 % | 4,02 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 73,57 % | 7,52 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,26 % | 1,00 |
| 5 Jahre | 11,79 % | 0,16 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 10,64 % | 0,58 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2026)
| Invesco MSCI World UCITS | 15,00 % | |
| UBS Core MSCI World | 10,00 % | |
| iShares Core MSCI Europe | 8,00 % | |
| MFS Contrarian Value | 7,10 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 7,00 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 6,00 % | |
| Vontobel mtx EM Leaders | 5,90 % | |
| Vontobel US Equity | 5,10 % | |
| Liontrust Pan European Dynamic | 5,00 % | |
| Vontobel Commodity | 5,00 % |
Top Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Aktien Global | 50,10 % | |
| Aktien Europa | 25,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 16,90 % | |
| Rohstoffe | 5,00 % | |
| Renten | 3,00 % |
Top Branchen (Stand: 30.09.2026)
| IT | 22,60 % | |
| Finanzsektor | 18,50 % | |
| Industrie | 15,30 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 10,60 % | |
| Gesundheitswesen | 8,10 % | |
| Grundstoffe | 6,80 % | |
| Telekommunikation | 6,10 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 5,00 % | |
| Energie | 3,30 % | |
| Versorger | 2,50 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (29.10.2026) | 319,48 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |