Helvetia000D
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie ActiveLane verlor im ersten Quartal 2,2 Prozent. Während der Jahresstart noch positiv ausfiel (Januar +1,9 Prozent und Februar +1,8 Prozent), trübten sich die Märkte mit den Entwicklungen im Iran ein und das Portfolio korrigierte deutlich (-5,8 Prozent). Highlights waren in der Berichtsperiode rar gesät, da die große Mehrzahl der Fonds eine negative Performance verzeichnete. Rohstoffe waren die großen Gewinner der Iran-Situation und so überrascht es nicht, dass der Vontobel Commodity mit seinem Plus von 22,9 Prozent einsam an der Spitze der Quartals-Rangliste steht. Ebenfalls eine positive Performance erzielten zwei Schellenländeraktienfonds (Vontobel mtx +4,8 Prozent und Goldman Sachs +3,4 Prozent) sowie zwei Fonds von MFS (Contrarian Value und Blended Research Europe beide +2,0 Prozent). Auf der Gegenseite hatten einmal mehr Fonds mit Fokus auf Qualitäts- und Wachstumsaktien einen schweren Stand. Einerseits sehen sich viele Geschäftsmodelle aktuell einem…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,22 % | – |
| 3 Jahre | 35,85 % | 10,74 % |
| 5 Jahre | 29,49 % | 5,30 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 70,02 % | 7,65 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,28 % | 0,74 |
| 5 Jahre | 11,76 % | 0,29 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 10,71 % | 0,60 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2026)
| JPM Global Select Equity | 11,90 % | |
| JPM Europe Equity | 10,20 % | |
| Vontobel US Equity | 10,00 % | |
| MFS Contrarian Value | 8,30 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 7,90 % | |
| BlackRock European Advantage | 6,10 % | |
| Lazard Global Equity Franchise | 6,00 % | |
| Vontobel Commodity | 6,00 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 5,80 % | |
| Vontobel mtx EM Leaders | 5,70 % |
Top Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Aktien Global | 50,10 % | |
| Aktien Europa | 27,60 % | |
| Aktien Schwellenländer | 16,30 % | |
| Rohstoffe | 6,00 % |
Top Branchen (Stand: 31.03.2026)
| Finanzsektor | 19,10 % | |
| IT | 18,50 % | |
| Industrie | 15,70 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 12,40 % | |
| Gesundheitswesen | 9,50 % | |
| Telekommunikation | 7,00 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 5,70 % | |
| Grundstoffe | 4,60 % | |
| Versorger | 3,40 % | |
| Energie | 2,60 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (02.06.2026) | 314,04 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | keine Einstufung |