Helvetia000D
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie ActiveLane erzielte im dritten Quartal eine Performance von +3,0 Prozent. Damit liegt die Jahresperformance 2025 aktuell bei +3,5 Prozent. Die beste Wertentwicklung im vergangenen Quartal lieferten die Schwellenländeraktienfonds: Der Vontobel mtx Emerging Markets Leaders legte um 13,4 Prozent zu, gefolgt vom Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio mit 12,1 Prozent und dem BSF Emerging Markets Equity Strategies mit 10,4 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgt der JPM Global Select Equity, der ein Plus von 4,6 Prozent verzeichnete.
Negativ entwickelten sich hingegen die Fonds Lazard Global Equity Franchise (-4,5 Prozent) und Comgest Growth Europe ESG Plus (-4,4 Prozent). Interessanterweise dominierten in Europa weiterhin Value-Titel, während auf globaler Ebene Growth-Aktien die bessere Performance zeigten. Beide Fonds waren somit stilistisch Gegenwinden ausgesetzt, wobei die Performance dennoch enttäuschte.
Neben den Aktienfonds zeigte der Rohstofffonds von V…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,46 % | – |
| 3 Jahre | 28,94 % | 8,83 % |
| 5 Jahre | 33,63 % | 5,97 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 54,37 % | 6,66 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,24 % | 0,56 |
| 5 Jahre | 11,68 % | 0,37 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 10,71 % | 0,51 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2025)
| JPM Global Select Equity | 11,90 % | |
| JPM Europe Equity | 9,90 % | |
| Vontobel US Equity | 9,80 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 8,10 % | |
| MFS Contrarian Value | 7,90 % | |
| Vontobel mtx EM Leaders | 6,40 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 6,30 % | |
| AAF Edentree European Sustainable Equities | 5,90 % | |
| Comgest Growth Europe ESG Plus | 5,90 % | |
| Lazard Global Equity Franchise | 5,80 % |
Top Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Aktien Global | 49,40 % | |
| Aktien Europa | 24,60 % | |
| Aktien Schwellenländer | 17,80 % | |
| Rohstoffe | 5,20 % | |
| Renten | 3,00 % |
Top Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor | 18,70 % | |
| IT | 16,60 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 14,80 % | |
| Industrie | 14,70 % | |
| Gesundheitswesen | 9,40 % | |
| Telekommunikation | 8,50 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 5,70 % | |
| Grundstoffe | 5,10 % | |
| Versorger | 3,40 % | |
| Energie | 1,60 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (16.12.2025) | 284,14 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |