Helvetia000C
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie SpeedLane schloss das dritte Quartal mit einem leichten Minus von 0,4 Prozent praktisch unverändert ab und zeigte sich damit recht robust. Seit Jahresbeginn resultiert weiterhin eine erfreuliche Rendite von 11,2 Prozent. Hinter der insgesamt stabilen Quartalsentwicklung standen allerdings erhebliche Unterschiede zwischen den eingesetzten Fonds. Die stärksten Ergebnisse erzielten rohstoffnahe Anlagen: Der Vontobel Commodity Fund gewann 17,3 Prozent, der Konwave Gold Equity Fund 16,4 Prozent. Ebenfalls überzeugten der Brown Advisory US Sustainable Growth mit 6,8 Prozent und der MFS Contrarian Value mit 4,8 Prozent. Auch der MIV Global Medtech steuerte mit 2,6 Prozent eine positive Fondsentwicklung bei. Breite globale Aktienanlagen entwickelten sich moderat positiv; die beiden MSCI-World-ETFs legten jeweils 2,6 Prozent zu. Demgegenüber gerieten insbesondere kleinere Unternehmen, Halbleiter und nachhaltigkeitsorientierte Themen unter Druck. Der CT Global Smaller Com…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,49 % | – |
| 3 Jahre | 54,81 % | 15,67 % |
| 5 Jahre | 27,19 % | 4,92 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 83,75 % | 8,33 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,23 % | 1,12 |
| 5 Jahre | 12,27 % | 0,22 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 11,18 % | 0,63 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2026)
| Invesco MSCI World UCITS | 10,00 % | |
| UBS Nasdaq 100 UCITS | 8,10 % | |
| iShares Core MSCI Europe | 7,00 % | |
| Vontobel Global Environmental Change | 6,10 % | |
| Konwave Gold Equity | 5,70 % | |
| UBS Core MSCI World | 5,00 % | |
| MIV Global MedTech | 5,00 % | |
| Vontobel Commodity | 5,00 % | |
| iShares MSCI Global Semiconductors | 4,10 % | |
| Guinness Sustainable Energy | 4,00 % |
Top Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Aktien Global | 66,10 % | |
| Aktien Europa | 15,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 13,90 % | |
| Rohstoffe | 5,00 % |
Top Branchen (Stand: 30.09.2026)
| IT | 26,50 % | |
| Industrie | 15,30 % | |
| Finanzsektor | 12,70 % | |
| Gesundheitswesen | 11,10 % | |
| Grundstoffe | 10,40 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 7,60 % | |
| Telekommunikation | 4,90 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 4,20 % | |
| Versorger | 3,40 % | |
| Energie | 2,30 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (29.10.2026) | 464,10 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |