Helvetia000C
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie SpeedLane erzielte im dritten Quartal eine Performance von +6,5 Prozent. Damit liegt die Jahresperformance 2025 aktuell bei +5,8 Prozent. Allen voran der Goldaktienfonds von Konwave profitierte vom positiven Goldumfeld und gewann beträchtliche 52,2 Prozent. Aber auch die Fonds Lumen Vietnam (+13,0 Prozent), DNB Fund Technology (+11.4 Prozent) und Guinness Sustainable Energy (+10,6 Prozent) konnten das Quartal mit einer zweistelligen Performance abschließen.
Unter den regionalen Fonds glänzten die Schwellenländeraktienfonds: Der Vontobel mtx Emerging Markets Leaders legte um +13,4 Prozent zu, gefolgt vom Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio mit +12,1 Prozent und dem BSF Emerging Markets Equity Strategies mit +10,4 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgt der JPM Global Select Equity, der ein Plus von 4,6 Prozent verzeichnete.
Negativ entwickelten sich hingegen die Fonds Lazard Global Equity Franchise (-4,5 Prozent) und Comgest Growth Europe ESG Plus (-4,…
Weiter
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,91 % | – |
| 3 Jahre | 34,17 % | 10,28 % |
| 5 Jahre | 35,82 % | 6,31 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 61,88 % | 7,41 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,80 % | 0,66 |
| 5 Jahre | 11,95 % | 0,39 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 11,12 % | 0,56 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2025)
| JPM Global Select Equity | 8,80 % | |
| JPM Europe Equity | 6,80 % | |
| DNB Fund Technology | 6,30 % | |
| Franklin Technology | 6,10 % | |
| Vontobel Global Environmental Change | 6,10 % | |
| Konwave Gold Equity | 5,20 % | |
| Vontobel Commodity | 5,10 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 4,90 % | |
| MFS Contrarian Value | 4,90 % | |
| Threadneedle Global Smaller Companies | 4,80 % |
Top Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Aktien Global | 66,30 % | |
| Aktien Europa | 14,50 % | |
| Aktien Schwellenländer | 14,10 % | |
| Rohstoffe | 5,10 % |
Top Branchen (Stand: 30.09.2025)
| IT | 22,50 % | |
| Industrie | 16,10 % | |
| Finanzsektor | 13,20 % | |
| Gesundheitswesen | 11,50 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 10,80 % | |
| Grundstoffe | 8,40 % | |
| Telekommunikation | 6,90 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 4,10 % | |
| Versorger | 3,50 % | |
| Immobilien | 1,60 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (16.12.2025) | 408,86 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |