Helvetia000B
Anlagepolitik
Die Anlagestrategie SafeLane verzeichnete im vierten Quartal einen kleinen Wertzuwachs von 0,8 Prozent. Das Jahr 2025 endet damit mit einer Performance von +3,9 Prozent. Unter den Anleihefonds waren es klar die Schwellenländerfonds von Neuberger Berman (Hartwährung +3,2 Prozent) und Vontobel (Lokalwährung +3,0 Prozent), welche die besten Entwicklungen zeigten. Nach überzeugenden drei Quartalen legte der GAM Star Global Rates hingegen eine Pause ein (-1,2 Prozent). Ebenfalls leicht negativ entwickelte sich der AXA Euro Long Duration Bonds (-0,4 Prozent). Auf der Aktienseite wurde die Entwicklung durch die Schwellenländer- und Europa-Fonds geprägt, welche aus regionaler Perspektive die stärksten Beiträge zur Performance lieferten. Zu den erfolgreichsten Fonds zählten der BSF Emerging Market Strategies mit einer Wertentwicklung von +9,3 Prozent und der JPM Europe Equity (+6,9 Prozent). Die Fondsselektion im globalen Aktiensegment blieb hingegen hinter den Erwartungen zurück – …
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,31 % | – |
| 3 Jahre | 11,62 % | 3,73 % |
| 5 Jahre | -0,72 % | -0,14 % |
| 10 Jahre | 11,24 % | 1,07 % |
| seit Auflegung | 51,48 % | 1,85 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,53 % | 0,21 |
| 5 Jahre | 3,89 % | -0,48 |
| 10 Jahre | 4,05 % | 0,08 |
| seit Auflegung | 4,04 % | 0,17 |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2025)
| PIMCO Global Bond | 8,00 % | |
| BSF Sustainable Euro Bond | 7,90 % | |
| Invesco Euro Bond | 7,80 % | |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income | 7,00 % | |
| DPAM Bonds Government Sustainable | 6,90 % | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds A | 6,00 % | |
| Vontobel Euro Short Term Bond | 5,90 % | |
| Loomis Sayles Sustainable Euro Credit | 4,90 % | |
| Nordea European Covered Bond | 4,90 % | |
| GAM Star Global Rates | 4,00 % |
Top Ratings (Stand: 31.12.2025)
| BBB | 26,10 % | |
| AAA | 24,30 % | |
| A | 21,00 % | |
| AA | 18,00 % | |
| BB | 7,60 % | |
| B | 1,80 % | |
| CCC | 0,80 % | |
| NR | 0,40 % |
Top Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Renten Euro | 29,40 % | |
| Renten Global | 21,90 % | |
| Renten flexibel | 10,00 % | |
| Aktien Global | 9,70 % | |
| Aktien Schwellenländer | 8,20 % | |
| Renten kurzfristig | 7,90 % | |
| Renten Schwellenländer | 5,50 % | |
| Aktien Europa | 5,20 % | |
| Rohstoffe | 2,20 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (09.02.2026) | 151,48 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |