Rothschild R-co Valor C EUR
Anlagepolitik
Der Fonds strebt eine Wertentwicklung über eine Mindestanlagedauer von fünf Jahren durch aktives und diskretionäres Management an, ohne einen Referenzindex zu verwenden. Investitionsschwerpunkte sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit und angemessener Preis. Der Fonds kann flexibel zwischen 0 und 100 % seines Vermögens in Aktien aller Marktkapitalisierungen und Regionen investieren, einschließlich bis zu 100 % in Schwellenländern und bis zu 20 % in Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung. Anleiheninvestitionen können ebenfalls zwischen 0 und 100 % variieren, einschließlich bis zu 20 % in Wandelanleihen und Hochzinsanleihen. Der Fonds kann Derivate und Termingeschäfte zur Absicherung und zum Aufbau von Engagements nutzen, wobei das Gesamtengagement maximal 200 % beträgt. Die Bewertung erfolgt täglich, und die Aktie ist ausschüttend. Nachhaltigkeitsaspekte werden bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,86 % | – |
| 3 Jahre | 36,00 % | 10,78 % |
| 5 Jahre | 41,21 % | 7,14 % |
| 10 Jahre | 118,95 % | 8,15 % |
| seit Auflegung | 2.432,34 % | 10,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,10 % | -7,13 % | 0,71 | -15,58 % | 113 Tage |
| 5 Jahre | 13,36 % | -8,65 % | 0,35 | -17,31 % | 290 Tage |
| 10 Jahre | 14,42 % | -9,33 % | 0,51 | -30,27 % | – |
| seit Auflegung | 15,26 % | -10,39 % | – | -53,78 % | 672 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| RMM Court Terme IC EUR | 4,99 % | |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,58 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,81 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,79 % | |
| FERRARI NV | 2,61 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,61 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,60 % | |
| TENCENT ORD | 2,51 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,46 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,35 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Weitere Anteile | 32,18 % | |
| USA | 29,23 % | |
| China | 14,67 % | |
| Frankreich | 10,53 % | |
| Kanada | 8,64 % | |
| Niederlande | 4,75 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Weitere Anteile | 25,38 % | |
| Informationstechnologie | 14,80 % | |
| Konsumgüter | 13,91 % | |
| Rohstoffe | 13,26 % | |
| Industrie | 12,39 % | |
| Gesundheitswesen | 10,43 % | |
| Finanzen | 8,47 % | |
| Versorger | 1,36 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| USD | 40,45 % | |
| Weitere Anteile | 21,16 % | |
| EUR | 16,89 % | |
| CAD | 8,64 % | |
| HKD | 6,11 % | |
| CNY | 3,41 % | |
| CHF | 3,34 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0011253624 |
|---|---|
| WKN | A1J7LF |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Frankreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026) | 1,60 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 10,81 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (28.09.2026) | 3.860,55 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |