Carmignac Securite A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator, den ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dieser Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von weniger als drei Jahren und wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio besteht hauptsächlich aus Schuldverschreibungen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten in Euro sowie variabel verzinslichen Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands ist mindestens Investment Grade, wobei maximal 10% des Nettovermögens in Anleihen unterhalb dieses Ratings investiert werden dürfen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Anlageentscheidungen basieren auf internen Analysen zu Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit und nicht ausschließlich auf Ratings. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Anlagestrategie ist nicht strikt an den Referenzindikator gebunden, sodass erhebliche Abweichungen möglich sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,51 % | – |
| 3 Jahre | 12,16 % | 3,89 % |
| 5 Jahre | 6,94 % | 1,35 % |
| 10 Jahre | 11,20 % | 1,07 % |
| seit Auflegung | 314,49 % | 3,88 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 1,25 % | -0,76 % | 0,78 | -1,21 % | – |
| 5 Jahre | 1,68 % | -1,08 % | -0,31 | -8,04 % | 651 Tage |
| 10 Jahre | 1,57 % | -1,02 % | 0,22 | -8,04 % | – |
| seit Auflegung | 1,78 % | -1,14 % | – | -8,04 % | 651 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 3,19 % | |
| 2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031 | 3,04 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 2,44 % | |
| Republik Italien B.T.P. 14/30 | 1,33 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,85 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,68 % | |
| 2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027 | 0,68 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,67 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,64 % | |
| Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | 0,60 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.04.2026)
| Investment Grade | 84,63 % | |
| Weitere Anteile | 8,94 % | |
| High Yield | 6,43 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Italien | 13,74 % | |
| Frankreich | 13,05 % | |
| Spanien | 10,65 % | |
| Irland | 8,96 % | |
| USA | 7,11 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,84 % | |
| Griechenland | 4,43 % | |
| Deutschland | 3,08 % | |
| Niederlande | 2,99 % | |
| Norwegen | 2,76 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Finanzwesen | 42,93 % | |
| Energie | 9,43 % | |
| Industrie | 4,82 % | |
| Versorger | 2,72 % | |
| Immobilien | 2,64 % | |
| Gesundheitswesen | 2,07 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,97 % | |
| Telekommunikation | 1,45 % | |
| Werkstoffe | 1,31 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,18 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| EUR | 89,21 % | |
| Weitere Anteile | 9,40 % | |
| USD | 1,39 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010149120 |
|---|---|
| WKN | A0DP51 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Frankreich |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,11 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 5,06 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.06.2026) | 1.930,67 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |