terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,93 % | – |
| 3 Jahre | 38,78 % | 11,53 % |
| 5 Jahre | 56,25 % | 9,33 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 139,22 % | 11,05 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,43 % | -7,36 % | 0,74 | -16,90 % | 420 Tage |
| 5 Jahre | 13,05 % | -8,47 % | 0,54 | -19,96 % | 417 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 15,77 % | -10,22 % | 0,63 | -32,66 % | 290 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| Nvidia Corp. | 4,48 % | |
| Eli Lilly & Co. | 4,03 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,87 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,85 % | |
| Visa Inc. | 2,54 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,49 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,31 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,14 % | |
| Linde PLC | 2,01 % | |
| Oracle Corp. | 1,86 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| Weitere Anteile | 97,13 % | |
| USA | 55,39 % | |
| Weitere Anteile | 13,61 % | |
| Frankreich | 10,46 % | |
| Deutschland | 5,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,87 % | |
| Niederlande | 4,05 % | |
| Irland | 3,27 % | |
| Kanada | 2,90 % | |
| Taiwan | 2,87 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2026)
| Industriegüter | 29,01 % | |
| Finanzen | 19,38 % | |
| IT | 18,81 % | |
| Gesundheitswesen | 11,65 % | |
| Weitere Anteile | 5,81 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,39 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,60 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,74 % | |
| Immobilien | 2,61 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2026)
| Weitere Anteile | 96,60 % | |
| USD | 62,28 % | |
| EUR | 27,36 % | |
| Weitere Anteile | 3,40 % | |
| CAD | 2,90 % | |
| GBP | 2,68 % | |
| CHF | 2,20 % | |
| SEK | 1,20 % | |
| JPY | 1,08 % | |
| NOK | 0,30 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
|---|---|
| WKN | A2DVTE |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 0,60 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.05.2026) | 1,56 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (24.06.2026) | 216,73 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |