avesco Sustainable Hidden Champions Equity R
Anlagepolitik
Ziel ist, über konzentrierte Investitionen in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Dafür werden alle europäischen SHCs (ca. 300 Aktiengesellschaften) evaluiert. Die Bewertung ist analog der bekannten Klassifizierung der Energieeffizienz bei elektrischen Geräten bzw. Kraftfahrzeugen aufgebaut, welche von G = nicht nachhaltig bis A = sehr nachhaltig reicht. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten. Es wird ein konzentriertes Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführern angestrebt. Neben den genannten Aktien darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,17 % | – |
| 3 Jahre | 11,85 % | 3,80 % |
| 5 Jahre | -21,42 % | -4,70 % |
| 10 Jahre | 45,52 % | 3,82 % |
| seit Auflegung | 61,09 % | 4,67 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,29 % | -10,68 % | 0,04 | -24,80 % | 375 Tage |
| 5 Jahre | 17,05 % | -11,27 % | -0,38 | -44,41 % | – |
| 10 Jahre | 15,71 % | -10,23 % | 0,19 | -44,41 % | – |
| seit Auflegung | 15,59 % | -10,14 % | 0,25 | -44,41 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| 2G energy | 3,45 % | |
| Aixtron | 3,43 % | |
| LPKF Laser & Elektronics | 3,18 % | |
| Oxford Instruments | 3,03 % | |
| SILTRONIC AG | 2,95 % | |
| Corbion | 2,73 % | |
| IVU Traffic Technologies AG | 2,73 % | |
| BEFESA S.A. | 2,68 % | |
| Basler AG | 2,67 % | |
| Symrise | 2,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| Deutschland | 52,96 % | |
| Schweiz | 12,23 % | |
| Österreich | 8,58 % | |
| Niederlande | 7,29 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,87 % | |
| Belgien | 4,41 % | |
| Luxemburg | 2,68 % | |
| Norwegen | 2,13 % | |
| Finnland | 2,10 % | |
| Schweden | 0,98 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2026)
| Industrie | 39,03 % | |
| Informationstechnologie | 29,28 % | |
| Grundstoffe | 19,48 % | |
| Gesundheitswesen | 10,45 % | |
| Weitere Anteile | 1,76 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2026)
| EUR | 78,02 % | |
| CHF | 12,23 % | |
| GBP | 4,87 % | |
| NOK | 2,13 % | |
| Weitere Anteile | 1,77 % | |
| SEK | 0,98 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A1J9FJ5 |
|---|---|
| WKN | A1J9FJ |
| Kategorie | – |
| Region | – |
| Auflagedatum | 18.03.2016 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,98 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.05.2026) | 39,47 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (25.08.2026) | 126,42 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |